M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A acc WKN: A2DXT8, ISIN: LU1665237704, Typ: thesaurierend

Kursdaten

14,53EUR

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Rücknahmepreis 14.5328 EUR
Ausgabepreis 14.5328 EUR

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Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024

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Der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A acc (Stand: 19.04.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,22 %
eine Woche -2,08 %
Jahresanfang -2,51 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.05.2023
15,52 EUR
Kurs am 23.10.2023
13,20 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.08.2022
16,96 EUR
Kurs am 23.10.2023
13,20 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A acc
ISIN LU1665237704
WKN A2DXT8
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur
Fondspartner Manager Herr John Weavers (seit 05.10.2017 ) Manager Herr Alex Araujo (seit 05.10.2017 )
Peergroup Aktienfonds Infrastruktur Welt
Auflegungsdatum 05.10.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 1.85173 Mrd. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 26,68 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,65 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,32
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,17 %
Managementgebühr 1,75 %
Laufende Kosten 1,97 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.

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Fondsdokumente (english)
30.09.2023
31.03.2023
Fondsdokumente (deutsch)
06.10.2023
15.03.2024

Artikel zum M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A acc

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