Generali Smart Funds - Fidelity World Fund Dx WKN: A2JBRD, ISIN: LU1718711580, Typ: thesaurierend
Kursdaten
181,94EUR
0,11%0,20EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Generali Smart Funds - Fidelity World Fund Dx (Stand: 24.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,79 % | 0,85 % | -1,24 % | 18,59 % | 20,20 % | 14,87 % | 17,98 % | 58,64 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,79 % | 0,85 % | -1,24 % | 18,59 % | 20,20 % | 14,87 % | 17,98 % | 58,64 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,38 % | 14,13 % | 15,97 % | - |
| EUR-Basis | 10,38 % | 14,13 % | 15,97 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,90 | +0,43 | +0,66 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,15 | +0,03 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.307897 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,71 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 34,71 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Generali Smart Funds - Fidelity World Fund Dx |
|---|---|
| ISIN | LU1718711580 |
| WKN | A2JBRD |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Generali Investments Team |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 27.03.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 197.431 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 58,64 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,97 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,66 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,46 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv gemanagtes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt. Der Fondsmanager wird bei seiner Auswahl der Unternehmen nicht durch die Region, Branche oder Größe beschränkt.
Artikel zur Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
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