DNCA Invest ALPHA BONDS SI WKN: A2JMSC, ISIN: LU1728553857, Typ: thesaurierend
Kursdaten
123,50EUR
-0,18%-0,22EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.04.2024 mit diff. zum 24.04.2024
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| Einmal | 50000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der DNCA Invest ALPHA BONDS SI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
DNCA Invest ALPHA BONDS SI (Stand: 25.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,59 % | 0,08 % | -0,27 % | 3,67 % | 4,87 % | 11,36 % | 19,91 % | 22,43 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,59 % | 0,08 % | -0,27 % | 3,67 % | 4,87 % | 11,36 % | 19,91 % | 22,43 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,50 % | 2,85 % | 4,28 % | - |
| EUR-Basis | 1,50 % | 2,85 % | 4,28 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,52 | +1,95 | +0,94 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,16 | +0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.253922 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,70 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 13,70 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | DNCA Invest ALPHA BONDS SI |
|---|---|
| ISIN | LU1728553857 |
| WKN | A2JMSC |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance Luxembourg |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy |
| Fondspartner | Manager Herr Pascal Gilbert (seit 14.12.2017 ) Manager Herr Francois Collet (seit 14.12.2017 ) Manager Herr Fabien Georges (seit 14.12.2017 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt |
| Auflegungsdatum | 18.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance Luxembourg |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 8.874 Mrd. EUR (29.12.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,43 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,28 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,94 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 0,59 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark bei einer jährlichen Volatilität unter 5%. Der Fonds investiert jederzeit mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Anleihen jeder Währung, die von OECD-Emittenten begeben wurden mit einem Mindestrating von B (S&P Rating oder vom Fondsmanager äquivalent beurteilt) beim Kauf. Der Fonds nutzt alle Arten zulässiger Derivate, die an regulierten oder OTC-Märkten gehandelt werden. Die modifizierte Duration des Fonds bleibt zwischen -3 und +7.
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