Galileo - Vietnam Fund - I USD WKN: A2JHUY, ISIN: LU1807297715, Typ: thesaurierend

Kursdaten

257,39USD

-2,40%-6,17USD

Rücknahmepreis 257.39 USD
Ausgabepreis 257.39 USD

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Kurs vom 25.10.2024 mit diff. zum 18.10.2024

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Galileo - Vietnam Fund - I USD (Stand: 25.10.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -2,14 %
eine Woche -2,14 %
Jahresanfang 6,13 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.06.2024
256,29 EUR
Kurs am 03.11.2023
213,83 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 01.04.2022
280,66 EUR
Kurs am 18.11.2022
185,55 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Galileo - Vietnam Fund - I USD
ISIN LU1807297715
WKN A2JHUY
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Frau Xinyue Hou
Peergroup Aktienfonds All Cap ASEAN
Auflegungsdatum 29.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 93.5114 Mio. USD (27.09.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 65,65 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 22,93 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,45
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 1,58 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Strategie des Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Investitionen in Aktien beschränken sich ausschließlich auf Unternehmen, welche an einer vietnamesischen Börse gelistet sind oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Vietnam ausüben. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), andere Fonds und Festgelder investieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2024
19.02.2024
31.12.2023
12.09.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.

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