Schroder GAIA Helix C Acc USD WKN: A2JJBL, ISIN: LU1809995746, Typ: thesaurierend
Kursdaten
115,31USD
0,25%0,29USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Schroder GAIA Helix C Acc USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Schroder GAIA Helix C Acc USD (Stand: 24.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,41 % | 0,00 % | 0,97 % | 2,29 % | 1,10 % | 4,99 % | -2,30 % | 15,22 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,86 % | -0,45 % | 2,27 % | 1,77 % | 4,09 % | 6,28 % | 10,32 % | 20,86 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,53 % | 3,94 % | 4,20 % | - |
| EUR-Basis | 8,19 % | 7,77 % | 7,23 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,46 | +0,09 | +0,46 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.222763 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,22 % | am 28.09.2022 |
| seit Auflage | 10,22 % | am 28.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Schroder GAIA Helix C Acc USD |
|---|---|
| ISIN | LU1809995746 |
| WKN | A2JJBL |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing |
| Fondspartner | Manager Team der Schroder Investment Management Limited (seit 30.11.2018 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt |
| Auflegungsdatum | 30.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 254.76 Mio. USD (31.05.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,86 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,23 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,46 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,01 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 1,38 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds kann zudem in Anleihen und Währungen weltweit investieren, einschließlich Schwellenmärkte. Der Fonds setzt bei verschiedenen Märkten und Anlageklassen eine Reihe diversifizierter Strategien um. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen sowie in Investmentfonds an, die wiederum in derartigen Instrumenten anlegen. Der Fonds kann Derivate umfassend zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
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