UBS (Lux) Strategy Sicav - Syst. All. Po. Med. (USD) Q-4%-md WKN: A2N7MV, ISIN: LU1895574181, Typ: ausschüttend
Kursdaten
97,68USD
-0,19%-0,19USD
| Rücknahmepreis | 97.68 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 97.68 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.04.2024 mit diff. zum 29.04.2024
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Risikochart
Der UBS (Lux) Strategy Sicav - Syst. All. Po. Med. (USD) Q-4%-md im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (Lux) Strategy Sicav - Syst. All. Po. Med. (USD) Q-4%-md (Stand: 30.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,60 % | 0,58 % | -1,37 % | 11,99 % | 11,82 % | 7,19 % | -0,04 % | 12,91 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,84 % | 0,16 % | -0,51 % | 10,81 % | 14,56 % | 5,41 % | 12,68 % | 18,18 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,58 % | 8,22 % | 8,41 % | - |
| EUR-Basis | 5,59 % | 7,08 % | 7,83 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,51 | -0,06 | -0,01 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,01 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.005498 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,80 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 23,80 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Strategy Sicav - Syst. All. Po. Med. (USD) Q-4%-md |
|---|---|
| ISIN | LU1895574181 |
| WKN | A2N7MV |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Sebastian Richner (seit 02.11.2018 ) Manager Herr Daniel Rudis (seit 02.11.2018 ) Manager Herr Luca Henzen (seit 02.11.2018 ) Manager Herr Mario Lumbreras Gonzales-Serrano (seit 02.11.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 02.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 895.734 Mio. USD (29.12.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | monatlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,18 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,83 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,01 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,75 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Fonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Aktienanteil kann dabei stark variieren und bis zu 70% betragen. Zudem können in jeweils untergeordnetem Maße Hedge Funds und Rohstoffe beigemischt werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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