Alger Weatherbie Specialized Growth Fund I-3EU WKN: A2PBMP, ISIN: LU1933942721, Typ: thesaurierend
Kursdaten
13,12EUR
-0,15%-0,02EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | 13.12 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.05.2024 mit diff. zum 16.05.2024
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Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Alger Weatherbie Specialized Growth Fund I-3EU im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund I-3EU (Stand: 17.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 3,31 % | 0,08 % | 3,63 % | 16,21 % | 9,42 % | 3,88 % | -15,30 % | 26,15 % | - | - |
EUR-Basis in % | 3,31 % | 0,08 % | 3,63 % | 16,21 % | 9,42 % | 3,88 % | -15,30 % | 26,15 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 17,61 % | 22,62 % | 24,26 % | - |
EUR-Basis | 17,61 % | 22,62 % | 24,26 % | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,35 | -0,44 | +0,16 | - |
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | -0,07 | -0,10 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.04.2024 | 0.102964 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 45,76 % | am 27.10.2023 |
seit Auflage | 45,76 % | am 27.10.2023 |
Stammdaten
Name | Alger Weatherbie Specialized Growth Fund I-3EU |
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ISIN | LU1933942721 |
WKN | A2PBMP |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
Fondspartner | Manager Herr H.George Dai (seit 15.03.2019 ) Manager Herr Joshua D. Bennett (seit 15.03.2019 ) Manager Herr Edward Minn (seit 15.03.2019 ) |
Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap USA |
Auflegungsdatum | 15.03.2019 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 0.1285 Mio. EUR (30.04.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 26,15 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 24,26 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,16 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
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Managementgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,15 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein fokussiertes Portfolio von rund 50 Positionen an Aktienwerten von hauptsächlich Small- und Mid-Cap-Unternehmen, die durch eine Fundamentalrecherche als potentiell vielversprechende Wachstumsunternehmen identifiziert wurden.
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