STEWART CONCENTRATED US EQTY GWTH Premier Class R H USD Cap. WKN: A2PVBR, ISIN: LU2080387702, Typ: thesaurierend
Kursdaten
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Einmalanlage Sparplan VL-fähig
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Risikochart
Der STEWART CONCENTRATED US EQTY GWTH Premier Class R H USD Cap. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
STEWART CONCENTRATED US EQTY GWTH Premier Class R H USD Cap.
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | - | - | - | - |
| EUR-Basis | - | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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| EUR-Basis | - | - | - | - |
Informations Ratio ( .. )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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| Orginalwährung | - | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
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Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | - | am .. |
Stammdaten
| Name | STEWART CONCENTRATED US EQTY GWTH Premier Class R H USD Cap. |
|---|---|
| ISIN | LU2080387702 |
| WKN | A2PVBR |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Stewart Asset Management LLC (seit 20.10.2020 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap USA |
| Auflegungsdatum | 20.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 24.2534 Mio. USD (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,54 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist bestrebt, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine herausragende Wertentwicklung zu bieten. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio aus ungefähr zwanzig US-Aktien und gleichwertigen Wertpapieren von hochwertigen Wachstumsunternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, dort einen größeren Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder an einem geregelten US-Markt notiert werden. Der Fonds fördert zudem soziale Merkmale.
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