Nordea Generationsfond Senior WKN: , ISIN: SE0000653370, Typ: thesaurierend
Kursdaten
90,31SEK
0,15%0,13SEK
| Rücknahmepreis | SEK |
|---|---|
| Ausgabepreis | SEK |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 29.04.2024 mit diff. zum 26.04.2024
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Risikochart
Der Nordea Generationsfond Senior im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Nordea Generationsfond Senior (Stand: 29.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,25 % | 0,51 % | -0,54 % | 6,92 % | 6,16 % | 5,80 % | 1,59 % | 8,12 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -3,85 % | -0,21 % | -1,91 % | 8,19 % | 3,13 % | -6,78 % | -12,09 % | -1,81 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,78 % | 4,65 % | 4,40 % | - |
| EUR-Basis | 10,72 % | 9,47 % | 9,20 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,16 | -0,42 | -0,05 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,06 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 11,06 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Nordea Generationsfond Senior |
|---|---|
| ISIN | SE0000653370 |
| WKN | |
| Domizil | Schweden |
| Fondsgesellschaft | Nordea Fonder AB |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Per Walter (seit 11.09.2000 ) Manager Frau Maria Qundos (seit 11.09.2000 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 11.09.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nordea Fonder AB |
|---|---|
| Währung | SEK |
| Fondsvolumen | 183.009 Mio. SEK (26.06.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,81 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,20 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,05 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein maximaler Ertrag. Der Fonds investierte bis 2001 ausschließlich in Aktien weltweit. Der Zinsanteil besteht hauptsächlich aus Anleihen mit hoher Bonität, die unter anderem von der schwedischen Regierung und Institutionen ausgestellt wurden. Der Fonds wurde ursprünglich für die Anlegergeneration konzipiert, die zum 30. Juni 2006 ihre Rente antrat. Seit 2001 wurde der Aktienanteil bis 2011 sukzessive auf weniger als 20% reduziert.
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