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Wegen zu geringem Volumen Franklin Templeton legt Fonds zusammen

Fondsfusion bei Templeton Foto: © / v.poth / FotoliaAus zwei mach eins: Templeton legt zwei Aktienfonds zusammen

Im Juni wird der Franklin Global Growth and Value Fund geschlossen und in den großvolumigeren Templeton Global-Fonds transferiert. Durch die Verschmelzung sollen Ressourcen gebündelt werden.


Wie der US-amerikanische Asset-Manager Franklin Templeton mitteilt, soll der Aktienfonds Franklin Templeton Global Growth and Value Fund (ISIN: LU0152903588)mit dem Templeton Global Fund (ISIN: LU0128525929) zusammengelegt werden. Dabei wird der Franklin Templeton Global Growth and Value Fund am 8. Juni 2017 geschlossen.

Begründet wird dieser Schritt mit der eher mäßigen Nachfrage nach dem Franklin Templeton Global Growth and Value Fund. Der Fonds wurde ursprünglich am 9. September 2002 aufgelegt, habe jedoch bislang kein „erhebliches Vermögen erzielt“, wie es in einem Schreiben an die Anleger heißt. Zum 31. Dezember 2016 belief sich das verwaltete Vermögen auf rund 44 Millionen US-Dollar.

Der Templeton Global Fund wurde als aufnehmender Fonds gewählt, weil dieser vom selben Portfoliomanager verwaltet wird. Der Anlage- und Risikomanagementprozess und auch die Verwaltungsgebührenstruktur sind identisch. Die Zusammenlegung soll eine Konzentration der Ressourcen auf ein einzelnes Portfolio ermöglichen und Anleger sollen von dem dann größeren Fondsvolumen profitieren.

Der aufnehmende Templeton Global Fund wurde am 28. Februar 1991 aufgelegt und verwaltet ein Vermögen von rund 1,16 Milliarden US-Dollar. In fünf Jahren erzielt der global investierende Aktienfonds eine Wertentwicklung von 43,93 Prozent bei einer Volatilität von 13,70 Prozent. Im Portfolio dominieren aktuell Finanztitel sowie die Branchen Informationstechnologie, Gesundheit/Health Care und Energie.



17.03.2017,

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Templeton Global Fund Class A (acc) von Franklin Templeton International Services S.A.
Franklin Global Growth and Value Fund Cla. A (acc) von Franklin Templeton International Services S.A.

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