Ostern ist vorbei, in der Investmentwelt spielen Eier aber zumindest sprichwörtlich weiter eine wichtige Rolle: Der Leitsatz des US-amerikanischen Ökonomen Harry Markowitz – „Nicht alle Eier in einen Korb legen“ – soll Anleger daran erinnern, bei ihrer Geldanlage auf eine breite Diversifizierung zu achten. Mit ihrer Zweitmarktfondsreihe möchte die HTB Group ihren Anlegern ebendiese Risikostreuung bieten. Der Ende 2021 geschlossene HTB 11. Immobilienfonds und sein im Januar dieses Jahres aufgelegter Nachfolger, der HTB 12. Immobilienfonds, investieren in Immobilienfonds am Zweitmarkt.
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HTB 11. Immobilienfonds: Beteiligung an 73 geschlossenen Immobilienfonds
Beim HTB 11. Immobilienfonds, der am 31.12.2021 mit 30 Millionen Euro Eigenkapital geschlossen werden konnte, zeigt sich HTB zufrieden mit dem Ankauf der Zweitmarktbeteiligung seit Jahresbeginn. Derzeit investiert der Fonds direkt und indirekt in 73 deutsche geschlossene Immobilienfonds mit insgesamt 140 Immobilienprojekten. Die Vermietungsquote liegt bei durchschnittlich 97,5 Prozent.
Geographisch sind die Immobilienprojekte auf ganz Deutschland verteilt. In Berlin befindet sich mit 17,5 Prozent der größte Anteil an Immobilien aus dem Gesamtportfolio. Es folgen Hessen mit 15,9 Prozent, Nordrhein-Westfalen mit 15,7 Prozent und Hamburg mit 11,1 Prozent. Bei der Nutzungsart überwiegen Büroimmobilien mit rund 50 Prozent der sich im Gesamtportfolio befindlichen Immobilienprojekte. Es folgen Wohnimmobilien (18,3 Prozent), Einkaufszentren (15,6 Prozent) und Pflegeimmobilien (7,6 Prozent). Außerdem sind Immobilien aus den Bereichen Klinik, Fachmarkt, Hotel und Handel vertreten.
HTB 12. Immobilienfonds: Indirekte Beteiligung an mehr als 50 geschlossenen Immobilienfonds geplant
Seit Januar 2022 haben interessierte Anleger die Möglichkeit, den HTB 12. Immobilienfonds zu zeichnen. Auch hier legt das Fondsmanagement Wert auf Diversifizierung: Geplant ist, über zwei bereits bestehende Spezial-AIFs von HTB indirekt in mehr als 50 deutsche geschlossene Immobilienfonds zu investieren. Wie bei den Vorgängern setzt HTB für die Wertsteigerung auch bei diesem Angebot auf ein aktives Asset- und Portfoliomanagement. Finanzieren soll sich der Fonds ausschließlich durch Eigenkapital in Höhe von geplanten 20 Millionen Euro.
Vom unabhängigen Analysehaus DEXTRO erhält der HTB 12. Immobilienfonds ein AA-Rating. Neben der Portfoliodiversifizierung hebt die Analyse auch das „sehr hohe Produkt- und Managementkompetenz in der Assetklasse Gewerbeimmobilien Deutschland“ der HTB Group hervor. Das Fazit des unabhängigen Branchendienstes kapital-markt intern (k-mi) bezeichnet das Angebot als „zur Beimischung sehr gut geeignet“ und würdigt ebenfalls die Risikostreuung des Zweitmarktfonds. Weiterhin heißt es: „Die Konzeption und Anlagestrategie schafft zudem die nötige Flexibilität, um auf Änderungen im Immobilienmarkt künftig reagieren zu können.“
Eine Beteiligung am HTB 12. Immobilienfonds ist ab einer Mindestanlagesumme von 5.000 Euro möglich. Die Laufzeit ist auf 10 Jahre ab Vollinvestition angesetzt. Ab 2024 plant HTB regelmäßige Ausschüttungen. Diese beginnen bei prognostizierten 4,0 Prozent p. a. von 2024 bis 2026, von 2027 bis 2030 prognostiziert HTB Ausschüttungen in Höhe von 5,0 Prozent p. a., 2031 und 2032 sollen diese auf prognostizierte 7,0 Prozent p. a. ansteigen. 2033 soll der Fonds liquidiert werden, HTB prognostiziert für dieses Jahr Ausschüttungen in Höhe von 106,6 Prozent. Insgesamt beläuft sich der prognostizierte Gesamtmittelrückfluss auf 152,6 Prozent. Für die Jahre 2022 und 2023 plant zusätzlich zeitanteilige Vorabverzinsungen in Höhe von 2,0 Prozent p. a. – berechnet nach dem jeweiligen Beitrittsdatum der Anleger.