XT USA (T) WKN: A0H0RR, ISIN: AT0000697081, Typ: thesaurierend
Kursdaten
4.053,19USD
1,17%47,58USD
| Rücknahmepreis | 4053.19 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 4255.85 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024
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Risikochart
Der XT USA (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
XT USA (T) (Stand: 24.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,02 % | 0,40 % | -3,78 % | 21,88 % | 24,13 % | 15,73 % | 24,96 % | 70,95 % | 146,67 % | - |
| EUR-Basis in % | 10,67 % | -0,05 % | -2,55 % | 21,26 % | 27,80 % | 17,15 % | 41,09 % | 79,32 % | 219,01 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,03 % | 16,39 % | 17,80 % | 15,48 % |
| EUR-Basis | 11,10 % | 14,32 % | 16,29 % | 15,37 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,52 | +0,88 | +0,83 | +0,83 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,04 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.138962 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,29 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 54,16 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | XT USA (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000697081 |
| WKN | A0H0RR |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 27.11.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | Mio. USD (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 79,32 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,29 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,83 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, die Performance des MSCI USA total return net dividend in USD provisional Index widerzuspiegeln und durch Über- bzw. Untergewichtung von Branchen und Einzeltiteln sowie durch Beimischung indexfremder Titel zumindest phasenweise eine Outperfomance zu erreichen. Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA haben im Portfolio zu dominieren. Es können Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung und auch Blue-Chips von international bekannten und bedeutenden Unternehmen erworben werden.
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