ERSTE MORTGAGE EUR R01 (A) WKN: 765456, ISIN: AT0000700778, Typ: ausschüttend

Kursdaten

80,30EUR

-0,41%-0,33EUR

Rücknahmepreis 80.3 EUR
Ausgabepreis 83.12 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 12.08.2022 mit diff. zum 11.08.2022

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Der ERSTE MORTGAGE EUR R01 (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE MORTGAGE EUR R01 (A) (Stand: 12.08.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,41 %
eine Woche -0,74 %
Jahresanfang -6,49 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.09.2021
87,54 EUR
Kurs am 15.06.2022
77,42 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.06.2020
90,83 EUR
Kurs am 15.06.2022
77,42 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.07.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE MORTGAGE EUR R01 (A)
ISIN AT0000700778
WKN 765456
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe
Fondspartner Manager Herr Wolfgang Zemanek (seit 05.05.2017 ) Manager Herr Thomas Schuckert (seit 01.06.2019 )
Peergroup Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 15.10.2001
Geschäftsjahr 01.05.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 71.73 Mio. EUR (30.06.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -8,72 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,01 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,38
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 0,60 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,67 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziele sind laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.10.2021
18.02.2022
05.10.2011
30.04.2022
10.02.2022

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