KEPLER Liquid Rentenfonds (T) WKN: 164690, ISIN: AT0000722632, Typ: thesaurierend

Kursdaten

136,72EUR

0,07%0,09EUR

Rücknahmepreis 136.72 EUR
Ausgabepreis 138.08 EUR

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Kurs vom 17.05.2024 mit diff. zum 16.05.2024

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Der KEPLER Liquid Rentenfonds (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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KEPLER Liquid Rentenfonds (T) (Stand: 17.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,07 %
eine Woche 0,16 %
Jahresanfang 0,78 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.05.2024
136,72 EUR
Kurs am 10.07.2023
131,21 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 26.08.2021
138,03 EUR
Kurs am 24.10.2022
129,33 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name KEPLER Liquid Rentenfonds (T)
ISIN AT0000722632
WKN 164690
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Andreas Haindl
Peergroup Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Auflegungsdatum 01.02.2001
Geschäftsjahr 01.11.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 44.21 Mio. EUR (28.03.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,83 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,02 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,27
Kosten
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 0,38 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Dieser Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Kassenobligationen, Floater und Anleihen mit kurzer (Rest-)Laufzeit bzw. Geldmarkteinlagen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.04.2023
21.11.2023
23.03.2012
31.10.2023
13.07.2023

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