KEPLER Dollar Rentenfonds (A) WKN: 921831, ISIN: AT0000799804, Typ: ausschüttend

Kursdaten

134,26USD

0,12%0,16USD

Rücknahmepreis 134.26 USD
Ausgabepreis 138.28 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 03.07.2020 mit diff. zum 02.07.2020

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Der KEPLER Dollar Rentenfonds (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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KEPLER Dollar Rentenfonds (A) (Stand: 03.07.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,67 %
eine Woche -0,02 %
Jahresanfang 5,21 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.05.2020
122,38 EUR
Kurs am 15.07.2019
112,13 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.05.2020
122,38 EUR
Kurs am 16.02.2018
97,25 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name KEPLER Dollar Rentenfonds (A)
ISIN AT0000799804
WKN 921831
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Michael Pfeiffer
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 20.04.1998
Geschäftsjahr 01.11.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung USD
Fondsvolumen 12.8094 Mio. USD (22.04.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 19,32 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,72 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,50
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 0,93 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in USD-Anleihen die durch Anleihen in CAD oder AUD ergänzt werden. Die Emittenten sind Länder, Banken und Unternehmen mit guter Bonität.

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