KEPLER Europa Rentenfonds (A) WKN: 921826, ISIN: AT0000799846, Typ: ausschüttend
Kursdaten
89,11EUR
-0,10%-0,09EUR
Rücknahmepreis | 89.11 EUR |
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Ausgabepreis | 91.33 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.10.2024 mit diff. zum 10.10.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der KEPLER Europa Rentenfonds (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
KEPLER Europa Rentenfonds (A) (Stand: 11.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 2,83 % | -0,64 % | -0,03 % | 2,63 % | 10,73 % | 14,19 % | -8,65 % | -5,98 % | 12,43 % | 92,76 % |
EUR-Basis in % | 2,83 % | -0,64 % | -0,03 % | 2,63 % | 10,73 % | 14,19 % | -8,65 % | -5,98 % | 12,43 % | 92,76 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 5,43 % | 8,00 % | 7,01 % | 5,45 % |
EUR-Basis | 5,43 % | 8,00 % | 7,01 % | 5,45 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,40 | -0,51 | -0,22 | +0,23 |
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,09 | -0,03 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.09.2024 | 0.1073 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 22,08 % | am 13.10.2022 |
seit Auflage | 22,08 % | am 13.10.2022 |
Stammdaten
Name | KEPLER Europa Rentenfonds (A) |
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ISIN | AT0000799846 |
WKN | 921826 |
Domizil | Österreich |
Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Fondspartner | Manager Herr Reinhold Zeitlhofer (seit 07.09.2006 ) |
Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro |
Auflegungsdatum | 20.04.1998 |
Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 377.8 Mio. EUR (28.03.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -5,98 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,01 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,22 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
---|---|
Managementgebühr | 0,55 % |
Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine laufende Rendite an. Er veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
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