KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) WKN: 921827, ISIN: AT0000799861, Typ: ausschüttend

Kursdaten

78,18EUR

-0,06%-0,05EUR

Rücknahmepreis 78.18 EUR
Ausgabepreis 80.13 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 10.06.2024 mit diff. zum 07.06.2024

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Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) (Stand: 10.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,06 %
eine Woche 0,68 %
Jahresanfang -1,88 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.12.2023
79,70 EUR
Kurs am 04.10.2023
75,36 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 05.08.2021
94,22 EUR
Kurs am 04.10.2023
75,36 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)
ISIN AT0000799861
WKN 921827
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Kurt Eichhorn
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Auflegungsdatum 20.04.1998
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Mündelsicherer Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 347.54 Mio. EUR (28.03.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -13,08 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,49 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,57
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Managementgebühr 0,45 %
Laufende Kosten 0,56 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert in mündelsichere österreichische Anleihen. Dies sind insbesondere Anleihen der Republik Österreich, die um Pfandbriefe und fundierte Bankanleihen ergänzt werden.

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31.03.2024
20.10.2023
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