IQAM Equity Europe (RT) WKN: 973098, ISIN: AT0000857750, Typ: thesaurierend
Kursdaten
205,11EUR
0,45%0,92EUR
| Rücknahmepreis | 205.11 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 215.37 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.12.2023 mit diff. zum 06.12.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der IQAM Equity Europe (RT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
IQAM Equity Europe (RT) (Stand: 07.12.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,32 % | 2,24 % | 6,22 % | 2,67 % | 6,83 % | -7,95 % | 7,86 % | 3,25 % | 26,22 % | 198,61 % |
| EUR-Basis in % | 8,32 % | 2,24 % | 6,22 % | 2,67 % | 6,83 % | -7,95 % | 7,86 % | 3,25 % | 26,22 % | 198,61 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,95 % | 14,42 % | 17,25 % | 14,29 % |
| EUR-Basis | 12,95 % | 14,42 % | 17,25 % | 14,29 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,09 | +0,04 | -0,05 | +0,13 |
Informations Ratio ( 30.11.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,06 | -0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.11.2023 | 0.068198 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,12 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 51,87 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | IQAM Equity Europe (RT) |
|---|---|
| ISIN | AT0000857750 |
| WKN | 973098 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager IQAM Invest GmbH Manager Herr Bernhard Lafer |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 19.12.1989 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 31.79 Mio. EUR (31.10.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,25 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,25 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,05 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,73 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die langfristige Outperformance der europäischen Aktienmärkte durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Der Fonds investiert überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI Europe angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes. Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.
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