PRIME VALUES Income A (EUR) WKN: 986054, ISIN: AT0000973029, Typ: ausschüttend
Kursdaten
131,06EUR
0,42%0,55EUR
Rücknahmepreis | 131.06 EUR |
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Ausgabepreis | 135 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.11.2024 mit diff. zum 06.11.2024
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Risikochart
Der PRIME VALUES Income A (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
PRIME VALUES Income A (EUR) (Stand: 07.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 2,87 % | -0,05 % | -0,13 % | 2,41 % | 8,91 % | 7,03 % | -4,31 % | -0,05 % | 4,66 % | 61,16 % |
EUR-Basis in % | 2,87 % | -0,05 % | -0,13 % | 2,41 % | 8,91 % | 7,03 % | -4,31 % | -0,05 % | 4,66 % | 61,16 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 5,06 % | 5,33 % | 5,84 % | 5,16 % |
EUR-Basis | 5,06 % | 5,33 % | 5,84 % | 5,16 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,19 | -0,37 | -0,03 | +0,11 |
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,00 | -0,05 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.09.2024 | 0.134375 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 14,02 % | am 24.10.2023 |
seit Auflage | 15,32 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
Name | PRIME VALUES Income A (EUR) |
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ISIN | AT0000973029 |
WKN | 986054 |
Domizil | Österreich |
Fondsgesellschaft | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
Fondspartner | Manager Arete Ethik Invest AG (seit 01.01.2021 ) |
Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
Auflegungsdatum | 28.12.1995 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 72.9149 Mio. EUR (31.07.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -0,05 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,84 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,03 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
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Managementgebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühren | 0,25 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind laufende Erträge sowie langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei Aktien bzw. Anleihen wird auf Umweltfreundlichkeit sowie hohe ethische und moralische Grundprinzipien geachtet.
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