PRIME VALUES Income A (EUR) WKN: 986054, ISIN: AT0000973029, Typ: ausschüttend

Kursdaten

129,28EUR

-0,12%-0,16EUR

Rücknahmepreis 129.28 EUR
Ausgabepreis 133.16 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 19.07.2024 mit diff. zum 18.07.2024

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Der PRIME VALUES Income A (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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PRIME VALUES Income A (EUR) (Stand: 19.07.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,12 %
eine Woche 0,19 %
Jahresanfang 1,48 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.07.2024
129,76 EUR
Kurs am 24.10.2023
120,20 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.11.2021
142,95 EUR
Kurs am 24.10.2023
120,20 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name PRIME VALUES Income A (EUR)
ISIN AT0000973029
WKN 986054
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Arete Ethik Invest AG (seit 01.01.2021 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 28.12.1995
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Währung EUR
Fondsvolumen 74.5879 Mio. EUR (30.04.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,73 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,82 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,07
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,25 %
Laufende Kosten 1,79 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind laufende Erträge sowie langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei Aktien bzw. Anleihen wird auf Umweltfreundlichkeit sowie hohe ethische und moralische Grundprinzipien geachtet.

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30.06.2023
31.01.2024
01.09.2011
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