Ethik Mix IT (T) WKN: A11872, ISIN: AT0000A192B5, Typ: thesaurierend
Kursdaten
118,98EUR
-0,04%-0,05EUR
| Rücknahmepreis | 118.98 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 122.54 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.10.2020 mit diff. zum 22.10.2020
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Ethik Mix IT (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ethik Mix IT (T) (Stand: 23.10.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,90 % | -0,32 % | 0,46 % | 4,73 % | 0,14 % | 8,63 % | 9,10 % | 16,71 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -0,90 % | -0,32 % | 0,46 % | 4,73 % | 0,14 % | 8,63 % | 9,10 % | 16,71 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,32 % | 4,84 % | 4,33 % | - |
| EUR-Basis | 7,32 % | 4,84 % | 4,33 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,03 | +0,71 | +0,91 | - |
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,12 | +0,11 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2020 | 0.336251 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,66 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 10,66 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Ethik Mix IT (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A192B5 |
| WKN | A11872 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Robert Sikora Manager Herr Dr. Florian Hauer (seit 01.10.2014 ) Anlageberater oekom research AG (seit 01.10.2014 ) Anlageberater Univ. Prof. Dr.Teodoro D. Cocca (seit 01.10.2014 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 01.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 342.91 Mio. EUR (30.09.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,71 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,33 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,91 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,48 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien (0% - 40%), Anleihen/Geldmarktinstrumenten (40% - 100%) österreichischer und internationaler Emittenten, sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien.
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