Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus B CHF WKN: A1T9Q0, ISIN: CH0209545562, Typ: thesaurierend
Kursdaten
21,04CHF
-0,88%-0,19CHF
| Rücknahmepreis | 21.0162 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 21.0582 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 10.06.2024 mit diff. zum 07.06.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus B CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus B CHF (Stand: 10.06.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,49 % | 0,76 % | 2,74 % | 9,37 % | 5,75 % | 9,55 % | 2,21 % | 27,51 % | 72,08 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,25 % | 2,17 % | 4,26 % | 7,11 % | 6,62 % | 18,27 % | 15,70 % | 48,07 % | 117,64 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,68 % | 12,50 % | 12,51 % | 11,76 % |
| EUR-Basis | 11,69 % | 12,64 % | 12,30 % | 11,68 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,07 | +0,35 | +0,63 | +0,68 |
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | +0,01 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.05.2024 | 0.247652 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,50 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 27,50 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus B CHF |
|---|---|
| ISIN | CH0209545562 |
| WKN | A1T9Q0 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | Swiss Rock Asset Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Swiss Rock Asset Management AG (seit 19.04.2013 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 19.04.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Indexfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Swiss Rock Asset Management AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 140.845 Mio. CHF (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 48,07 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,30 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,63 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein marktgerechter Wertzuwachs. Der Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Grundsätzlich wird hierzu der Referenzindex Swiss Performance Index (SPI) abgebildet. Dabei kann das Fondsmanagement, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling) und zur Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses gegenüber dem Referenzindex einzelne Titel im Vergleich zu ihrem Indexgewicht bis zu höchstens 1% über- oder untergewichten.
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