Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K CHF WKN: A140HS, ISIN: CH0297178771, Typ: ausschüttend
Kursdaten
148,22CHF
0,51%0,76CHF
| Rücknahmepreis | 148.22 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 148.22 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.05.2024 mit diff. zum 07.05.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K CHF (Stand: 08.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,87 % | 2,31 % | 1,05 % | 12,57 % | 4,49 % | 8,83 % | 8,13 % | 39,80 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 0,34 % | 2,48 % | 1,44 % | 10,60 % | 4,95 % | 16,06 % | 21,33 % | 63,23 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,10 % | 14,32 % | 13,74 % | - |
| EUR-Basis | 12,24 % | 14,52 % | 13,47 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,08 | +0,36 | +0,69 | - |
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,15 | +0,06 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,06 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 26,06 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K CHF |
|---|---|
| ISIN | CH0297178771 |
| WKN | A140HS |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Bank Julius Baer & Co. AG (seit 11.11.2015 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 11.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 304.033 Mio. CHF (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 63,23 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,47 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,69 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,15 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist ein Aktienfonds mit einem diversifizierten aktiven Engagement in einem Mix von Schweizer Aktien nachhaltiger Unternehmen. Er ist breit über verschiedene Sektoren sowie liquide Small-, Mid- und Large-Cap-Unternehmen diversifiziert und bietet ein begrenztes Engagement in Indexschwergewichten (max. 30%). Der Fonds strebt nach einer Outperformance seines Referenzindex über einen gleitenden Zeitraum von fünf bis sieben Jahren durch die Auswahl qualitativ hochwertiger Aktien nach Bottom-up-Prinzipien und die Steuerung des Engagements am Aktienmarkt.
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