ComfortInvest Substanz WKN: 260530, ISIN: DE0002605300, Typ: ausschüttend
Kursdaten
66,33EUR
0,23%0,15EUR
| Rücknahmepreis | 66.33 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 68.32 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024
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| regulär | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | - |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ComfortInvest Substanz im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
ComfortInvest Substanz (Stand: 24.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,94 % | 0,44 % | -0,39 % | 7,57 % | 5,76 % | 4,81 % | 1,68 % | 13,34 % | 32,09 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,94 % | 0,44 % | -0,39 % | 7,57 % | 5,76 % | 4,81 % | 1,68 % | 13,34 % | 32,09 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,25 % | 7,50 % | 10,72 % | 8,73 % |
| EUR-Basis | 5,25 % | 7,50 % | 10,72 % | 8,73 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,80 | +0,04 | +0,26 | +0,33 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,04 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.112237 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,83 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 22,83 % | am 20.03.2020 |
Stammdaten
| Name | ComfortInvest Substanz |
|---|---|
| ISIN | DE0002605300 |
| WKN | 260530 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Elias Grass |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 16.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 9.8121 Mio. EUR (19.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,34 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,72 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktentwicklung. Der Fonds greift hierfür auf das gesamte Spektrum der Kapitalmärkte zurück. Bevorzugt werden dabei defensive Anlageinstrumente, wie zum Beispiel offene Immobilienfonds, Rentenfonds und defensiv ausgerichtete Zertifikate. Zur Renditeoptimierung können Aktienfonds beigemischt werden.
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