Inovesta Opportunity WKN: 511751, ISIN: DE0005117519, Typ: thesaurierend
Kursdaten
36,98EUR
0,70%0,26EUR
| Rücknahmepreis | 36.98 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 38.83 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 03.03.2021 mit diff. zum 02.03.2021
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| regulär | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | nicht handelbar | statt 5,00 % |
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| Einmal | 250 € | 500 € | - | - | 500 € |
| Sparplan | - | - | - | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Inovesta Opportunity im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Inovesta Opportunity (Stand: 03.03.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,02 % | 0,08 % | 3,64 % | 0,27 % | 15,63 % | 26,69 % | 28,18 % | 36,49 % | 37,74 % | 24,99 % |
| EUR-Basis in % | 6,02 % | 0,08 % | 3,64 % | 0,27 % | 15,63 % | 26,69 % | 28,18 % | 36,49 % | 37,74 % | 24,99 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 21,87 % | 16,72 % | 13,93 % | 13,33 % |
| EUR-Basis | 21,87 % | 16,72 % | 13,93 % | 13,33 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,19 | +0,34 | +0,41 | +0,20 |
Informations Ratio ( 31.01.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | +0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.01.2021 | -0.043298 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,18 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 71,86 % | am 10.10.2002 |
Stammdaten
| Name | Inovesta Opportunity |
|---|---|
| ISIN | DE0005117519 |
| WKN | 511751 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Group Advised Portfolios Anlageberater INOVESTA GmbH |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 26.05.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 14.28 Mio. EUR (29.01.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 36,49 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,93 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,41 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,96 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
| Laufende Kosten | 2,75 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit in Aktienfonds mit besonderen Schwerpunkten. Dabei handelt es sich überwiegend um -Trendfonds- mit Fokus auf Themen oder Branchen, die in Zukunft überdurchschnittliche Erträge erwarten lassen.
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