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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den BBBank Kontinuität Union im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | - | - | - | - | - |
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| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | BBBank Kontinuität Union |
| ISIN | DE0005314231 |
| WKN | 531423 |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Hauptbüro | Frankfurt am Main |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Deutschland |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 02.05.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2018 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Dachfonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 944 Mio. EUR (31.12.2018) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,31 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,46 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,57 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,87 % (laut KIID) |
Das Fondsmanagement investiert je nach aktueller Marktlage 10 bis 20 % in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien führender Top-Unternehmen anlegen. Rund 50 bis 70 % des Fondsvermögens werden in Rentenfonds investiert, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere internationale Rentenanlagen ergänzt werden können. Maximal 30 % können in ausgewählte offene Immobilienfonds angelegt werden.
Stand: 13.02.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,42 % | 2,65 % | -4,70 % | -3,74 % | -0,73 % | 10,33 % | 15,31 % | 58,33 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,42 % | 2,65 % | -4,70 % | -3,74 % | -0,73 % | 10,33 % | 15,31 % | 58,33 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,84 % | 5,18 % | 5,46 % | 5,31 % |
| EUR-Basis | 6,84 % | 5,18 % | 5,46 % | 5,31 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,92 | +0,49 | +0,57 | +0,84 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | +0,04 | +0,04 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.01.2019 | 0.135541 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,22 % | am 21.12.2018 |
| seit Auflage | 11,22 % | am 21.12.2018 |
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