Monega Ertrag WKN: 532108, ISIN: DE0005321087, Typ: ausschüttend

Kursdaten

56,16EUR

0,05%0,03EUR

Rücknahmepreis 56.16 EUR
Ausgabepreis 58.13 EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der Monega Ertrag im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Monega Ertrag (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,05 %
eine Woche 0,86 %
Jahresanfang 2,74 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
56,16 EUR
Kurs am 24.10.2023
52,04 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.11.2021
60,88 EUR
Kurs am 21.10.2022
49,90 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Monega Ertrag
ISIN DE0005321087
WKN 532108
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Herr Wolfgang Gläsel
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 16.10.2000
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 39.96 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,89 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,93 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,10
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,64 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds soll als Dachfonds zu mindestens 51% seines Wertes in Anteile an Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die Euro-Aktienmärkte gerichtet ist.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2023
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30.09.2023
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