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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Monega Ertrag im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Monega Ertrag |
| ISIN | DE0005321087 |
| WKN | 532108 |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Hauptbüro | Köln |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Deutschland |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 16.10.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 52.15 Mio. EUR (29.03.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,53 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,87 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,34 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % (laut KIID) |
Das Fondsmanagement investiert weltweit überwiegend in Rentenfonds mit regelmäßigen Zinserträgen (ca. 80%), die um chancenreiche Aktienfonds ergänzt werden.
Stand: 17.04.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,04 % | 1,26 % | 4,55 % | 0,66 % | 0,17 % | 3,16 % | 8,53 % | 28,05 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,04 % | 1,26 % | 4,55 % | 0,66 % | 0,17 % | 3,16 % | 8,53 % | 28,05 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,23 % | 3,84 % | 4,87 % | 4,72 % |
| EUR-Basis | 4,23 % | 3,84 % | 4,87 % | 4,72 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,09 | +0,29 | +0,34 | +0,48 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,01 | -0,01 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.03.2019 | 0.042467 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,18 % | am 05.01.2016 |
| seit Auflage | 11,13 % | am 25.07.2002 |
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