apo Forte INKA R WKN: 532431, ISIN: DE0005324313, Typ: thesaurierend

Kursdaten

71,26EUR

1,07%0,76EUR

Rücknahmepreis 71.26 EUR
Ausgabepreis 74.11 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 14.10.2021 mit diff. zum 13.10.2021

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apo Forte INKA R (Stand: 14.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,08 %
eine Woche 1,39 %
Jahresanfang 13,08 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.09.2021
72,99 EUR
Kurs am 30.10.2020
56,73 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 07.09.2021
72,99 EUR
Kurs am 19.03.2020
46,59 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name apo Forte INKA R
ISIN DE0005324313
WKN 532431
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Manager Frau Magdalena Fest Manager Herr Marc Momberg Manager Herr Christian Hein Anlageberater Apo Asset Management GmbH
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 15.02.2001
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 430.469 Mio. EUR (08.10.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 34,41 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,93 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,57
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Managementgebühr 1,70 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 2,59 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.

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