apo Forte INKA R WKN: 532431, ISIN: DE0005324313, Typ: thesaurierend
Kursdaten
70,13EUR
-0,51%-0,36EUR
| Rücknahmepreis | 70.13 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 72.94 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.07.2021 mit diff. zum 27.07.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | - | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der apo Forte INKA R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
apo Forte INKA R (Stand: 28.07.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,28 % | 0,07 % | -0,36 % | 9,66 % | 20,83 % | 17,35 % | 15,38 % | 31,69 % | 78,46 % | 64,98 % |
| EUR-Basis in % | 11,28 % | 0,07 % | -0,36 % | 9,66 % | 20,83 % | 17,35 % | 15,38 % | 31,69 % | 78,46 % | 64,98 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,48 % | 13,47 % | 10,90 % | 10,79 % |
| EUR-Basis | 9,48 % | 13,47 % | 10,90 % | 10,79 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,57 | +0,46 | +0,63 | +0,56 |
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | -0,05 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.06.2021 | 0.011562 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,00 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 54,82 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | apo Forte INKA R |
|---|---|
| ISIN | DE0005324313 |
| WKN | 532431 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Frau Magdalena Fest Manager Herr Marc Momberg Manager Herr Christian Hein Anlageberater Apo Asset Management GmbH |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 431.75 Mio. EUR (30.06.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 31,69 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,90 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,63 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,59 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.
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