Umfrage
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Sparplanfähig
59,34 EUR
Kurs vom 18.07.2019
-0,32 % ( -0,19 EUR) Differenz zum 17.07.2019
3-Jahres-Hoch
61,39 EUR 15.06.20183-Jahres-Tief
52,22 EUR 04.11.2016Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Kurschart
Kurschart
Risiko-Chart
Bewerten Sie den apo Forte INKA R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
Stammdaten und Fakten
Stammdaten
Stammdaten
| Name | apo Forte INKA R |
| ISIN | DE0005324313 |
| WKN | 532431 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
|
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 384.119 Mio. EUR (18.07.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,19 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,90 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,41 |
|
Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,42 % (laut KIID) |
Anlagestruktur/Strategie
Anlagestrategie des Fonds
Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.
Kennzahlen
Performance und Risiko-Kennzahlen
Stand: 18.07.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
Wertentwicklung apo Forte INKA R
seit Jahresanfang
10,54 %
seit dem Vortag
0,12 %
letzte Woche
-0,08 %
letzter Monat
1,37 %
letzten 12 Monaten
-1,76 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am
27.07.2018
60,78
EUR
Kurs am
27.12.2018
53,49
EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am
15.06.2018
61,39
EUR
Kurs am
04.11.2016
52,22
EUR
Performance langfristig
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,54 % | 1,37 % | 5,61 % | -1,76 % | 2,84 % | 12,06 % | 22,19 % | 90,08 % | - |
| EUR-Basis in % | 10,54 % | 1,37 % | 5,61 % | -1,76 % | 2,84 % | 12,06 % | 22,19 % | 90,08 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,46 % | 7,82 % | 9,90 % | 9,78 % |
| EUR-Basis | 11,46 % | 7,82 % | 9,90 % | 9,78 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,08 | +0,63 | +0,41 | +0,66 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,15 | -0,03 | -0,02 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2019 | -0.006325 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,39 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 54,82 % | am 10.03.2009 |
