apo Forte INKA R WKN: 532431, ISIN: DE0005324313, Typ: thesaurierend
Kursdaten
67,53EUR
-0,40%-0,27EUR
| Rücknahmepreis | 67.53 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 70.23 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.04.2021 mit diff. zum 12.04.2021
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | statt 4,00 % | statt 4,00 % | - | 4,00 % | statt 4,00 % |
| Rabatt | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | - | 4,00 % | jetzt 0,00 % |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |
| Einmal | 250 € | 500 € | - | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der apo Forte INKA R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
apo Forte INKA R (Stand: 13.04.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,16 % | 0,15 % | 1,61 % | 12,66 % | 29,02 % | 13,92 % | 15,50 % | 29,98 % | 68,91 % | 49,55 % |
| EUR-Basis in % | 7,16 % | 0,15 % | 1,61 % | 12,66 % | 29,02 % | 13,92 % | 15,50 % | 29,98 % | 68,91 % | 49,55 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,67 % | 13,44 % | 10,94 % | 10,78 % |
| EUR-Basis | 11,67 % | 13,44 % | 10,94 % | 10,78 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,75 | +0,39 | +0,50 | +0,48 |
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,07 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.03.2021 | 0.006025 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,00 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 54,82 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | apo Forte INKA R |
|---|---|
| ISIN | DE0005324313 |
| WKN | 532431 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager APO Asset Management GmbH |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 401.539 Mio. EUR (05.03.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 29,98 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,94 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,50 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,59 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.
Downloads
Fondsdokumente (deutsch)
Top-Seller unserer Kunden
Aus der Kategorie Mischfonds dynamisch haben unsere Kunden außerdem im Depot
Kunden, die apo Forte INKA R kauften, haben u. a. auch folgende Fonds in ihrem Depot
Artikel zur Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Partnerschaft zwischen apoAsset und Medical Strategy fruchtet
(Montag, den 01. Februar 2021)Die kooperierenden Fondsgesellschaften apoAsset und Medical Strategy können mit ihren Gesundheitsfonds punkten. Asset Manager Bit Capital verzehnfacht AuM – diese und weitere News im mehr...
Risikomanagement cum-Corona
(Montag, den 07. September 2020)Stiftungsfonds-Experte Tobias Karow beleuchtet, welche Risiken im Stiftungsvermögen lauern und wie Stiftungen diese mit Stiftungsfonds und stiftungsgeeigneten Fonds aussortieren. mehr...
„Spricht vieles dafür, dass niedriges Zinsniveau erhalten bleibt“
(Montag, den 22. Juni 2020)Der CSR Ertrag plus ist ein Mischfonds, der ein attraktives Risiko-Rendite-Profil durch antizyklisches Investieren innerhalb sogenannter Trendkanäle aufweist. Fondsmanager Ulrich Zorn erklärt das mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
