BBBank Dynamik Union WKN: 532656, ISIN: DE0005326565, Typ: ausschüttend
Kursdaten
97,28EUR
0,93%0,90EUR
| Rücknahmepreis | 97.28 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 99.71 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | nicht handelbar |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BBBank Dynamik Union im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
BBBank Dynamik Union (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,86 % | -3,27 % | -4,95 % | 20,87 % | 25,84 % | 21,99 % | 25,40 % | 67,27 % | 136,53 % | 266,91 % |
| EUR-Basis in % | 8,86 % | -3,27 % | -4,95 % | 20,87 % | 25,84 % | 21,99 % | 25,40 % | 67,27 % | 136,53 % | 266,91 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,30 % | 16,31 % | 16,13 % | 14,10 % |
| EUR-Basis | 11,30 % | 16,31 % | 16,13 % | 14,10 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,48 | +0,57 | +0,76 | +0,67 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,22 | +0,07 | +0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.048933 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,00 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 55,38 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | BBBank Dynamik Union |
|---|---|
| ISIN | DE0005326565 |
| WKN | 532656 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Union Investment Team |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 01.12.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 133.962 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 67,27 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,13 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,76 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,61 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Fondsmanagement investiert je nach aktueller Marktlage 75 bis 85% in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Rund 15 bis 25% des Fondsvermögens werden in Rentenfonds investiert, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere internationale Rentenanlagen ergänzt werden können.
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