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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Veri ETF-Allocation Dynamic R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Veri ETF-Allocation Dynamic R |
| ISIN | DE0005561658 |
| WKN | 556165 |
| Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management GmbH |
| Hauptbüro | Frankfurt am Main |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Deutschland |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 01.02.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 12.32 Mio. EUR (30.04.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 28,17 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,07 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,62 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % (laut KIID) |
Der Fonds ist ein global investierender Dachfonds. Mit einer Aktien-ETF-Quote von mindestens 60% kann der systematisch prognosefrei gemanagte Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Bis zu 40% des Anlagevermögens werden in Renten- oder Geldmarkt-ETFs und bis zu 15% in Rohstoff-ETFs investiert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.
Stand: 20.05.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,65 % | -2,07 % | 4,57 % | 0,08 % | 5,44 % | 19,17 % | 28,17 % | 82,87 % | - |
| EUR-Basis in % | 9,65 % | -2,07 % | 4,57 % | 0,08 % | 5,44 % | 19,17 % | 28,17 % | 82,87 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,87 % | 9,07 % | 10,07 % | 10,17 % |
| EUR-Basis | 12,87 % | 9,07 % | 10,07 % | 10,17 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,47 | +0,66 | +0,62 | +0,69 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,01 | +0,02 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2019 | 0.068516 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,45 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 45,86 % | am 09.03.2009 |
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