Veri ETF-Allocation Defensive R WKN: 556166, ISIN: DE0005561666, Typ: ausschüttend

Kursdaten

12,78EUR

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Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

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Kurs vom 03.03.2021 mit diff. zum 02.03.2021

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Veri ETF-Allocation Defensive R (Stand: 03.03.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,23 %
eine Woche -0,08 %
Jahresanfang -0,08 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 06.03.2020
13,51 EUR
Kurs am 26.02.2021
12,75 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
14,17 EUR
Kurs am 26.02.2021
12,75 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 28.02.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Veri ETF-Allocation Defensive R
ISIN DE0005561666
WKN 556166
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft La Francaise Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager La Française Asset Management Team (seit 01.01.2013 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 01.09.2005
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft La Francaise Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 20.82 Mio. EUR (31.01.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,10 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,53 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,13
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Kosten 0,61 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist der risikoärmste der Veritas-Fonds. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs, die insgesamt bis zu 70% der ETF-Allokation ausmachen können. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 30% gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen RiskatWork-Modell der Veritas Institutional sowie dem Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

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