Veri ETF-Allocation Defensive R WKN: 556166, ISIN: DE0005561666, Typ: ausschüttend
Kursdaten
12,78EUR
-0,23%-0,03EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 03.03.2021 mit diff. zum 02.03.2021
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Einmal | 250 € | 500 € | - | 500 € | 250 € |
Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | 25 € |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Veri ETF-Allocation Defensive R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Veri ETF-Allocation Defensive R (Stand: 03.03.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | -0,08 % | -0,08 % | -0,70 % | -0,16 % | -4,34 % | -3,39 % | -3,96 % | 0,10 % | 8,36 % | - |
EUR-Basis in % | -0,08 % | -0,08 % | -0,70 % | -0,16 % | -4,34 % | -3,39 % | -3,96 % | 0,10 % | 8,36 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 5,20 % | 4,07 % | 3,53 % | 3,57 % |
EUR-Basis | 5,20 % | 4,07 % | 3,53 % | 3,57 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | -1,05 | -0,26 | +0,13 | +0,23 |
Informations Ratio ( 28.02.2021 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,12 | -0,08 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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26.02.2021 | 0.128682 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 9,39 % | am 24.03.2020 |
seit Auflage | 9,39 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
Name | Veri ETF-Allocation Defensive R |
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ISIN | DE0005561666 |
WKN | 556166 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
Fondspartner | Manager La Française Asset Management Team (seit 01.01.2013 ) |
Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
Auflegungsdatum | 01.09.2005 |
Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Dachfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management GmbH |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 20.82 Mio. EUR (31.01.2021) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,10 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,53 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,13 |
Kosten
Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
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Managementgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 0,61 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist der risikoärmste der Veritas-Fonds. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs, die insgesamt bis zu 70% der ETF-Allokation ausmachen können. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 30% gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen RiskatWork-Modell der Veritas Institutional sowie dem Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
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