Veri ETF-Allocation Defensive R WKN: 556166, ISIN: DE0005561666, Typ: ausschüttend
Kursdaten
12,78EUR
-0,23%-0,03EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 03.03.2021 mit diff. zum 02.03.2021
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rabatt | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |
| Einmal | 250 € | 500 € | - | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Veri ETF-Allocation Defensive R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Veri ETF-Allocation Defensive R (Stand: 03.03.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,08 % | -0,08 % | -0,70 % | -0,16 % | -4,34 % | -3,39 % | -3,96 % | 0,10 % | 8,36 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,08 % | -0,08 % | -0,70 % | -0,16 % | -4,34 % | -3,39 % | -3,96 % | 0,10 % | 8,36 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,20 % | 4,07 % | 3,53 % | 3,57 % |
| EUR-Basis | 5,20 % | 4,07 % | 3,53 % | 3,57 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,05 | -0,26 | +0,13 | +0,23 |
Informations Ratio ( 28.02.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,08 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 26.02.2021 | 0.128682 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,39 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 9,39 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Veri ETF-Allocation Defensive R |
|---|---|
| ISIN | DE0005561666 |
| WKN | 556166 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager La Française Asset Management Team (seit 01.01.2013 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 01.09.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 20.82 Mio. EUR (31.01.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,10 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,53 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,13 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 0,61 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist der risikoärmste der Veritas-Fonds. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs, die insgesamt bis zu 70% der ETF-Allokation ausmachen können. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 30% gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen RiskatWork-Modell der Veritas Institutional sowie dem Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
Downloads
Fondsdokumente (deutsch)
Fondsdokumente (english)
Top-Seller unserer Kunden
Aus der Kategorie Mischfonds defensiv haben unsere Kunden außerdem im Depot
Kunden, die Veri ETF-Allocation Defensive R kauften, haben u. a. auch folgende Fonds in ihrem Depot
Artikel zum Veri ETF-Allocation Defensive R
„Auf Prognosen jeglicher Art ist wenig Verlass“
(Montag, den 12. Dezember 2016)Weder der Ausgang von Wahlen, noch deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte ließen sich 2016 seriös vorhersagen. Veritas Investment vertraut daher seinem systematischen Ansatz und ignoriert mehr...
Veritas-Anleger profitieren von EZB-Politik
(Mittwoch, den 17. August 2016)Gute Nachrichten für Anleger des Veri ETF-Allocation Defensive: Aufgrund der erfolgreichen Performance wurde bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Wertuntergrenze nachgezogen. Der Fonds mehr...
Ein Sicherheitsnetz gegen Kursgewitter
(Freitag, den 29. Juli 2016)Der schlechte Börsenjahresstart, Brexit-Schock und Nullzinspolitik: 2016 sorgte für Bewegung an den Märkten. Es gibt jedoch Fonds, die in stürmischen Zeiten durch Beständigkeit auffallen und mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
