DWS Balance WKN: 847419, ISIN: DE0008474198, Typ: thesaurierend
Kursdaten
110,86EUR
0,09%0,10EUR
| Rücknahmepreis | 110.86 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 115.3 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.09.2019 mit diff. zum 19.09.2019
Ohne Ausgabeaufschlag
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| statt 4,00 % | statt 4,00 % | statt 4,00 % | statt 4,00 % | statt 4,00 % |
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Risikochart
Performance % Volatilität %
Der DWS Balance im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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|---|---|---|---|---|---|
| Einmalanlage ab | 250 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 250 EUR |
| Sparplan ab | - | 50 EUR | 25 EUR | 10 EUR | 25 EUR |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
Ratings
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Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DWS Balance (Stand: 20.09.2019)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,46 % | 0,06 % | 1,56 % | 2,72 % | 3,63 % | 5,77 % | 10,56 % | 15,47 % | 47,56 % | 121,04 % |
| EUR-Basis in % | 10,46 % | 0,06 % | 1,56 % | 2,72 % | 3,63 % | 5,77 % | 10,56 % | 15,47 % | 47,56 % | 121,04 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,40 % | 5,76 % | 6,88 % | 6,12 % |
| EUR-Basis | 8,40 % | 5,76 % | 6,88 % | 6,12 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,32 | +0,52 | +0,46 | +0,63 |
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,02 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.08.2019 | 0.152438 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,96 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 32,03 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | DWS Balance |
|---|---|
| ISIN | DE0008474198 |
| WKN | 847419 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Michael Ficht (seit 01.09.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Europa |
| Auflegungsdatum | 14.10.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 276.038 Mio. EUR (31.07.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,47 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,88 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,46 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,42 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel an den europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Mindestens 35% müssen in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wovon mindestens 51% in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% können in Aktien angelegt werden. Er strebt eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Die Ausschüttungen kann der Anleger gemeinnützigen, privaten Bildungseinrichtungen zur Verfügung stellen.
Downloads
Fondsdokumente (deutsch)
| Jahresbericht 11.06.2019 |
| Key Investor Information Documents 11.06.2019 |
| Fondsprospekt 01.07.2019 |
| Halbjahresbericht 30.07.2019 |
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