DWS Balance WKN: 847419, ISIN: DE0008474198, Typ: thesaurierend
Kursdaten
124,30EUR
-0,10%-0,13EUR
| Rücknahmepreis | 124.3 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 129.28 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.07.2021 mit diff. zum 29.07.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der DWS Balance im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
- Euro Fund Award
- 20 J
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DWS Balance (Stand: 30.07.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,49 % | -0,06 % | 0,57 % | 6,31 % | 12,03 % | 12,32 % | 15,43 % | 23,46 % | 54,33 % | 93,99 % |
| EUR-Basis in % | 6,49 % | -0,06 % | 0,57 % | 6,31 % | 12,03 % | 12,32 % | 15,43 % | 23,46 % | 54,33 % | 93,99 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,02 % | 9,03 % | 7,44 % | 7,09 % |
| EUR-Basis | 6,02 % | 9,03 % | 7,44 % | 7,09 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,21 | +0,63 | +0,68 | +0,62 |
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,02 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.06.2021 | 0.158404 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,47 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 32,03 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | DWS Balance |
|---|---|
| ISIN | DE0008474198 |
| WKN | 847419 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Michael Ficht (seit 01.09.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Europa |
| Auflegungsdatum | 14.10.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2020 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 292.194 Mio. EUR (30.06.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,46 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,44 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,68 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,37 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel an den europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Mindestens 35% müssen in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wovon mindestens 51% in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% können in Aktien angelegt werden. Er strebt eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Die Ausschüttungen kann der Anleger gemeinnützigen, privaten Bildungseinrichtungen zur Verfügung stellen.
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