FIDUKA-Universal-Fonds I WKN: 848373, ISIN: DE0008483736, Typ: ausschüttend
Kursdaten
201,93EUR
0,83%1,67EUR
Rücknahmepreis | 201.93 EUR |
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Ausgabepreis | 205.97 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 01.02.2023 mit diff. zum 31.01.2023
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Risikochart
Der FIDUKA-Universal-Fonds I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
FIDUKA-Universal-Fonds I (Stand: 01.02.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 5,90 % | 1,92 % | 5,90 % | 3,47 % | 3,02 % | 23,73 % | 31,39 % | 35,50 % | 107,67 % | 258,64 % |
EUR-Basis in % | 5,90 % | 1,92 % | 5,90 % | 3,47 % | 3,02 % | 23,73 % | 31,39 % | 35,50 % | 107,67 % | 258,64 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 15,19 % | 14,83 % | 13,98 % | 11,55 % |
EUR-Basis | 15,19 % | 14,83 % | 13,98 % | 11,55 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | -0,44 | +0,49 | +0,41 | +0,65 |
Informations Ratio ( 31.12.2022 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,13 | +0,08 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.12.2022 | 0.059358 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 23,52 % | am 18.03.2020 |
seit Auflage | 59,04 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
Name | FIDUKA-Universal-Fonds I |
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ISIN | DE0008483736 |
WKN | 848373 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
Fondspartner | Manager Universal Team Anlageberater FIDUKA Depotverwaltung |
Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
Auflegungsdatum | 14.07.1989 |
Geschäftsjahr | 01.10.2022 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 18.2239 Mio. EUR (30.11.2022) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 35,50 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,98 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,41 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
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Managementgebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühren | 0,10 % |
Beratervergütung | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,73 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativen Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur wird ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung angestrebt.
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