FIDUKA-Universal-Fonds I WKN: 848373, ISIN: DE0008483736, Typ: ausschüttend
Kursdaten
192,90EUR
0,69%1,33EUR
| Rücknahmepreis | 192.9 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 196.76 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.09.2021 mit diff. zum 22.09.2021
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Risikochart
Der FIDUKA-Universal-Fonds I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
FIDUKA-Universal-Fonds I (Stand: 23.09.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 19,75 % | 0,06 % | -0,67 % | 11,14 % | 31,80 % | 28,12 % | 30,85 % | 46,36 % | 139,70 % | 178,37 % |
| EUR-Basis in % | 19,75 % | 0,06 % | -0,67 % | 11,14 % | 31,80 % | 28,12 % | 30,85 % | 46,36 % | 139,70 % | 178,37 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,65 % | 14,93 % | 12,28 % | 11,05 % |
| EUR-Basis | 12,65 % | 14,93 % | 12,28 % | 11,05 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,48 | +0,69 | +0,69 | +0,79 |
Informations Ratio ( 31.08.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,12 | +0,03 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2021 | 0.062545 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,52 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 59,04 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | FIDUKA-Universal-Fonds I |
|---|---|
| ISIN | DE0008483736 |
| WKN | 848373 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Universal Team Anlageberater FIDUKA Depotverwaltung |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 14.07.1989 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2020 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 18.68 Mio. EUR (31.08.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 46,36 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,28 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,69 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativen Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur wird ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung angestrebt.
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