Merck Finck Stiftungsfonds UI

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39,52 EUR Kurs vom 10.12.2018
-0,28 % ( -0,11 EUR) Differenz zum 07.12.2018
3-Jahres-Hoch
43,28 EUR 06.11.2017
3-Jahres-Tief
39,52 EUR 10.12.2018
  • Topseller-Rank 4353 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Merck Finck Stiftungsfonds UI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Merck Finck Stiftungsfonds UI
ISIN DE0008483983
WKN 848398
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Hauptbüro München
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
MFI Asset Management GmbH (seit 01.04.2010 )
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds defensiv Europa
Auflegungsdatum 01.10.1990
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung USD
Fondsvolumen 44.3007 Mio. EUR (31.10.2018)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 5,84 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,50 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,40
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,15 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 10.12.2018

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Merck Finck Stiftungsfonds UI
seit Jahresanfang
-3,36 %
seit dem Vortag
-0,28 %
letzte Woche
-1,62 %
letzter Monat
-1,44 %
letzten 12 Monaten
-4,14 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 18.12.2017
42,03 EUR
Kurs am 10.12.2018
39,52 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 06.11.2017
43,28 EUR
Kurs am 10.12.2018
39,52 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.11.2018)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 05.02.2018  
Key Investor Information Documents 13.07.2018  
Monatsbericht 07.12.2018  
Fondsprospekt 13.07.2018  
Halbjahresbericht 01.06.2018  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 07.12.2018  

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