Merck Finck Stiftungsfonds UI A WKN: 848398, ISIN: DE0008483983, Typ: ausschüttend

Kursdaten

38,69EUR

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Rücknahmepreis 38.69 EUR
Ausgabepreis 40.62 EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der Merck Finck Stiftungsfonds UI A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Merck Finck Stiftungsfonds UI A (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,18 %
eine Woche 0,70 %
Jahresanfang 1,98 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
38,76 EUR
Kurs am 27.10.2023
36,20 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.09.2021
46,04 EUR
Kurs am 27.10.2023
36,20 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Merck Finck Stiftungsfonds UI A
ISIN DE0008483983
WKN 848398
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Merck Finck Privatbankiers AG-Team
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 01.10.1990
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 105.971 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,44 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,98 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,05
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,09 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.

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