Merck Finck Stiftungsfonds UI WKN: 848398, ISIN: DE0008483983, Typ: ausschüttend

Kursdaten

44,35EUR

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Rücknahmepreis 44.35 EUR
Ausgabepreis 46.57 EUR

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Kurs vom 11.05.2021 mit diff. zum 10.05.2021

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Merck Finck Stiftungsfonds UI (Stand: 11.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,47 %
eine Woche -0,02 %
Jahresanfang 2,12 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.05.2021
44,69 EUR
Kurs am 14.05.2020
41,95 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 07.05.2021
44,69 EUR
Kurs am 18.03.2020
38,88 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Merck Finck Stiftungsfonds UI
ISIN DE0008483983
WKN 848398
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Merck Finck Privatbankiers AG-Team
Peergroup Mischfonds defensiv Europa
Auflegungsdatum 01.10.1990
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 112.789 Mio. EUR (30.04.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 18,19 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,27 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,89
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,07 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.

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31.03.2020
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