Merck Finck Stiftungsfonds UI A WKN: 848398, ISIN: DE0008483983, Typ: ausschüttend
Kursdaten
40,16EUR
0,10%0,04EUR
Rücknahmepreis | 40.16 EUR |
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Ausgabepreis | 42.17 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.10.2024 mit diff. zum 01.10.2024
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Risikochart
Der Merck Finck Stiftungsfonds UI A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Merck Finck Stiftungsfonds UI A (Stand: 02.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 5,85 % | 0,43 % | 1,31 % | 3,72 % | 11,90 % | 13,35 % | -5,98 % | 4,34 % | 13,99 % | 58,58 % |
EUR-Basis in % | 5,85 % | 0,43 % | 1,31 % | 3,72 % | 11,90 % | 13,35 % | -5,98 % | 4,34 % | 13,99 % | 58,58 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 5,36 % | 7,82 % | 7,00 % | 5,64 % |
EUR-Basis | 5,36 % | 7,82 % | 7,00 % | 5,64 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,82 | -0,55 | +0,01 | +0,19 |
Informations Ratio ( 31.08.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,04 | -0,09 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
30.08.2024 | 0.133206 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 19,82 % | am 21.10.2022 |
seit Auflage | 19,82 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
Name | Merck Finck Stiftungsfonds UI A |
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ISIN | DE0008483983 |
WKN | 848398 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
Fondspartner | Manager Merck Finck Privatbankiers AG-Team |
Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
Auflegungsdatum | 01.10.1990 |
Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 88.4494 Mio. EUR (14.08.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,34 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,00 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,01 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 0,00 % |
Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
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