Ve-RI Listed Infrastructure R WKN: 976334, ISIN: DE0009763342, Typ: ausschüttend

Kursdaten

25,02EUR

-0,20%-0,05EUR

Rücknahmepreis 25.02 EUR
Ausgabepreis 26.27 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 15.10.2019 mit diff. zum 14.10.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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Ve-RI Listed Infrastructure R (Stand: 15.10.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,20 %
eine Woche -0,52 %
Jahresanfang 18,62 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.10.2019
25,45 EUR
Kurs am 15.10.2018
20,99 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 01.10.2019
25,45 EUR
Kurs am 15.02.2018
19,56 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Ve-RI Listed Infrastructure R
ISIN DE0009763342
WKN 976334
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft La Francaise Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur
Fondspartner Manager La Française Asset Management Team (seit 01.11.2012 )
Peergroup Aktienfonds Infrastruktur Welt
Auflegungsdatum 02.07.2001
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft La Francaise Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 28.45 Mio. EUR (30.09.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 53,49 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,04 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,07
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Kosten 1,79 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist ein fokussierter Aktienfonds der in Kern-Infrastrukturunternehmen investiert, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Durch einen Ländercap werden regionale Klumpenrisiken vermieden. Der eigens von Veritas Investment entwickelte Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und verzichtet auf marktübliche Prognosen wie Indexstände und Währungsentwicklungen. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

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Fondsdokumente (deutsch)
07.05.2019
25.03.2019
16.09.2019
19.08.2019
06.09.2018

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