Ve-RI Listed Infrastructure R WKN: 976334, ISIN: DE0009763342, Typ: ausschüttend

Kursdaten

20,93EUR

0,33%0,07EUR

Rücknahmepreis 20.93 EUR
Ausgabepreis 21.98 EUR

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Kurs vom 23.10.2020 mit diff. zum 22.10.2020

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Ve-RI Listed Infrastructure R (Stand: 23.10.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,34 %
eine Woche -1,88 %
Jahresanfang -15,47 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
27,02 EUR
Kurs am 24.03.2020
18,18 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
27,02 EUR
Kurs am 24.03.2020
18,18 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Ve-RI Listed Infrastructure R
ISIN DE0009763342
WKN 976334
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft La Francaise Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur
Fondspartner Manager La Française Asset Management Team (seit 01.11.2012 )
Peergroup Aktienfonds Infrastruktur Welt
Auflegungsdatum 02.07.2001
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft La Francaise Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 36.06 Mio. EUR (30.09.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 11,45 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,69 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,38
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Kosten 1,81 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist ein fokussierter Aktienfonds der in Kern-Infrastrukturunternehmen investiert, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Durch einen Ländercap werden regionale Klumpenrisiken vermieden. Der eigens von Veritas Investment entwickelte Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und verzichtet auf marktübliche Prognosen wie Indexstände und Währungsentwicklungen. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

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08.05.2020
11.05.2020
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