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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Konzept privat im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | - | - |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | - | - |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | - | - |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | - | - |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Konzept privat |
| ISIN | DE0009766915 |
| WKN | 976691 |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Hauptbüro | Hamburg |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Deutschland |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 08.12.1995 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 181.1 Mio. EUR (30.04.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,76 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,74 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,59 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,84 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 0,92 % (laut KIID) |
Dieser Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, ohne die Chancen der Aktienmärkte zu vernachlässigen. Gemäß der Markteinschätzung können dem Fondsvermögen bis zu 35% Aktien beigemischt werden.
Stand: 21.05.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,85 % | 0,23 % | 3,58 % | 1,21 % | 2,07 % | 9,17 % | 12,76 % | 36,92 % | 62,25 % |
| EUR-Basis in % | 4,85 % | 0,23 % | 3,58 % | 1,21 % | 2,07 % | 9,17 % | 12,76 % | 36,92 % | 62,25 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,03 % | 3,54 % | 4,74 % | 4,87 % |
| EUR-Basis | 4,03 % | 3,54 % | 4,74 % | 4,87 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,51 | +0,88 | +0,59 | +0,65 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | +0,06 | +0,03 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2019 | 0.080105 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,58 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 19,02 % | am 27.10.2008 |
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