Konzept privat WKN: 976691, ISIN: DE0009766915, Typ: ausschüttend
Kursdaten
46,71EUR
-0,09%-0,04EUR
| Rücknahmepreis | 46.71 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 48.34 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 01.07.2020 mit diff. zum 30.06.2020
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Konzept privat im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Konzept privat (Stand: 01.07.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -5,06 % | 0,32 % | 2,59 % | -5,06 % | -3,54 % | -0,30 % | -0,06 % | 3,98 % | 28,91 % | 48,22 % |
| EUR-Basis in % | -5,06 % | 0,32 % | 2,59 % | -5,06 % | -3,54 % | -0,30 % | -0,06 % | 3,98 % | 28,91 % | 48,22 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,70 % | 7,19 % | 6,68 % | 5,74 % |
| EUR-Basis | 11,70 % | 7,19 % | 6,68 % | 5,74 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,38 | -0,11 | +0,01 | +0,36 |
Informations Ratio ( 31.05.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,02 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.05.2020 | 0.066118 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,65 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 19,02 % | am 27.10.2008 |
Stammdaten
| Name | Konzept privat |
|---|---|
| ISIN | DE0009766915 |
| WKN | 976691 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team NATIONAL-BANK (seit 01.07.2011 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 08.12.1995 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 157.29 Mio. EUR (29.05.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,98 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,68 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,01 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,83 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 0,89 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich schwerpunktmäßig in europäischen Anleihen guter Bonität. Je nach Einschätzung der Konjunktur- und Marktsituation können bis zu 35% des Fondsvermögens in europäischen Standardaktien investiert werden.
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