Konzept privat

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Sparplanfähig
48,48 EUR Kurs vom 21.05.2019
-0,19 % ( -0,09 EUR) Differenz zum 20.05.2019
3-Jahres-Hoch
49,87 EUR 07.11.2017
3-Jahres-Tief
45,30 EUR 28.06.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Konzept privat im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Konzept privat
ISIN DE0009766915
WKN 976691
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Hauptbüro Hamburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Team NATIONAL-BANK (seit 01.07.2011 )
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 08.12.1995
Geschäftsjahr 01.12.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 181.1 Mio. EUR (30.04.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,76 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,74 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,59
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,84 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 0,92 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Dieser Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, ohne die Chancen der Aktienmärkte zu vernachlässigen. Gemäß der Markteinschätzung können dem Fondsvermögen bis zu 35% Aktien beigemischt werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 21.05.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Konzept privat
seit Jahresanfang
4,85 %
seit dem Vortag
-0,19 %
letzte Woche
0,71 %
letzter Monat
0,23 %
letzten 12 Monaten
1,21 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 02.05.2019
48,62 EUR
Kurs am 28.12.2018
46,69 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 07.11.2017
49,87 EUR
Kurs am 28.06.2016
45,30 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.04.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 21.03.2019  
Key Investor Information Documents 02.05.2019  
Monatsbericht 14.05.2019  
Fondsprospekt 15.05.2019  
Halbjahresbericht 19.11.2018  

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