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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den UBS (D) Konzeptfonds I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | UBS (D) Konzeptfonds I |
| ISIN | DE0009785162 |
| WKN | 978516 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Hauptbüro | Frankfurt am Main |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Deutschland |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 03.01.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 17.35 Mio. EUR (29.03.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 35,13 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,02 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,61 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,07 % (laut KIID) |
Der Fonds soll durch Investitionen in Aktienfonds einen möglichst hohen Wertzuwachs erzielen. Der Anteil an Aktienfonds am Fondsvermögen kann zwischen 51% und 100% liegen, der Anteil an flüssigen Mitteln bei maximal 49%.
Stand: 20.05.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 13,49 % | -2,61 % | 6,33 % | -3,15 % | 3,16 % | 20,71 % | 35,13 % | 123,85 % | - |
| EUR-Basis in % | 13,49 % | -2,61 % | 6,33 % | -3,15 % | 3,16 % | 20,71 % | 35,13 % | 123,85 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,40 % | 10,88 % | 12,02 % | 11,68 % |
| EUR-Basis | 15,40 % | 10,88 % | 12,02 % | 11,68 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,26 | +0,71 | +0,61 | +0,78 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,05 | +0,05 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2019 | -0.011825 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,29 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 64,73 % | am 09.03.2009 |
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