UBS (D) Konzeptfonds I WKN: 978516, ISIN: DE0009785162, Typ: thesaurierend
Kursdaten
71,70EUR
0,46%0,33EUR
| Rücknahmepreis | 71.7 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 74.57 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.10.2021 mit diff. zum 25.10.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | 13 € | 13 € | 13 € |
Risikochart
Der UBS (D) Konzeptfonds I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
- Euro Fund Award
- 5 J
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (D) Konzeptfonds I (Stand: 26.10.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 20,52 % | 1,31 % | 2,04 % | 8,26 % | 33,52 % | 29,96 % | 44,21 % | 57,30 % | 162,40 % | 136,60 % |
| EUR-Basis in % | 20,52 % | 1,31 % | 2,04 % | 8,26 % | 33,52 % | 29,96 % | 44,21 % | 57,30 % | 162,40 % | 136,60 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,53 % | 17,65 % | 14,24 % | 12,91 % |
| EUR-Basis | 13,53 % | 17,65 % | 14,24 % | 12,91 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,21 | +0,51 | +0,65 | +0,81 |
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,13 | +0,02 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2021 | 0.00756 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,24 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 64,73 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBS (D) Konzeptfonds I |
|---|---|
| ISIN | DE0009785162 |
| WKN | 978516 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager UBS Global Asset Management (Deutschland) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 03.01.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 21.41 Mio. EUR (30.09.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 57,30 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,24 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,65 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,02 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds soll durch Investitionen in Aktienfonds einen möglichst hohen Wertzuwachs erzielen. Der Anteil an Aktienfonds am Fondsvermögen kann zwischen 51% und 100% liegen, der Anteil an flüssigen Mitteln bei maximal 49%.
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