Multizins-INVEST WKN: 978606, ISIN: DE0009786061, Typ: ausschüttend

Kursdaten

24,34EUR

0,25%0,06EUR

Rücknahmepreis 24.34 EUR
Ausgabepreis 25.07 EUR

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Kurs vom 15.03.2024 mit diff. zum 14.03.2024

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Der Multizins-INVEST im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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FWW Risiko
Multizins-INVEST (Stand: 15.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,25 %
eine Woche 0,29 %
Jahresanfang 0,87 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.05.2023
24,77 EUR
Kurs am 17.08.2023
23,28 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.03.2021
29,07 EUR
Kurs am 17.06.2022
22,85 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Multizins-INVEST
ISIN DE0009786061
WKN 978606
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Deka Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Lutz Röhmeyer (seit 31.07.2009 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Auflegungsdatum 01.02.1999
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Deka Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 131.911 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -5,38 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,64 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,21
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,42 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Es handelt sich um einen international investierenden Rentenfonds. Den Anlageschwerpunkt bilden verzinsliche Wertpapiere der EU-Konvergenzländer. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in solchen verzinslichen Wertpapieren, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der EWWU ist. Daneben dürfen bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Wertes des Fonds in anderen Fonds angelegt werden.

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