HANSAbalance WKN: 979971, ISIN: DE0009799718, Typ: thesaurierend

Kursdaten

82,22EUR

0,15%0,12EUR

Rücknahmepreis 82.216 EUR
Ausgabepreis 85.094 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 27.10.2021 mit diff. zum 26.10.2021

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Der HANSAbalance im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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HANSAbalance (Stand: 27.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,15 %
eine Woche 0,18 %
Jahresanfang 2,78 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.08.2021
82,67 EUR
Kurs am 03.11.2020
77,89 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 26.08.2021
82,67 EUR
Kurs am 20.03.2020
71,49 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name HANSAbalance
ISIN DE0009799718
WKN 979971
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Herr Nico Baumbach (seit 01.01.2012 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 01.07.1999
Geschäftsjahr 01.09.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 52.22 Mio. EUR (30.09.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,39 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,70 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,58
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 1,08 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,58 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds investiert in der Regel zu 80% in europäische- und internationale Rentenfonds sowie Absolute- bzw. Total-Return-Produkte. Zudem investiert der Fonds 20% seines Fondsvermögens in Aktienfonds, wobei je nach taktischer Markteinschätzung die Quote zwischen 10% und 30% variieren kann. Zielsetzung des Fonds ist es, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% einen positiven Jahresertrag zu erwirtschaften.

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Fondsdokumente (deutsch)
28.02.2021
21.05.2021
07.12.2009
31.08.2020
10.03.2021

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