Mikrofinanzfonds
Investments für eine gerechtere Welt
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Kurs vom 16.07.2019
-0,02 % ( -0,01 EUR) Differenz zum 15.07.2019
3-Jahres-Hoch
77,17 EUR 08.07.20193-Jahres-Tief
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Kurschart
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Risiko-Chart
Bewerten Sie den HANSAbalance im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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Stammdaten und Fakten
Stammdaten
Stammdaten
| Name | HANSAbalance |
| ISIN | DE0009799718 |
| WKN | 979971 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
|
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 01.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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|
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 43.22 Mio. EUR (31.05.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,65 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,17 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,73 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,08 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,65 % (laut KIID) |
Anlagestruktur/Strategie
Anlagestrategie des Fonds
Anlageziel ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds investiert in der Regel zu 80% in europäische- und internationale Rentenfonds sowie Absolute- bzw. Total-Return-Produkte. Zudem investiert der Fonds 20% seines Fondsvermögens in Aktienfonds, wobei je nach taktischer Markteinschätzung die Quote zwischen 10% und 30% variieren kann. Zielsetzung des Fonds ist es, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% einen positiven Jahresertrag zu erwirtschaften.
Kennzahlen
Performance und Risiko-Kennzahlen
Stand: 16.07.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
Wertentwicklung HANSAbalance
seit Jahresanfang
7,10 %
seit dem Vortag
-0,02 %
letzte Woche
-0,37 %
letzter Monat
1,32 %
letzten 12 Monaten
3,38 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am
08.07.2019
77,17
EUR
Kurs am
28.12.2018
71,63
EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am
08.07.2019
77,17
EUR
Kurs am
28.12.2018
71,63
EUR
Performance langfristig
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,10 % | 1,32 % | 5,99 % | 3,38 % | 3,61 % | 6,06 % | 15,65 % | 41,11 % | 69,50 % |
| EUR-Basis in % | 7,10 % | 1,32 % | 5,99 % | 3,38 % | 3,61 % | 6,06 % | 15,65 % | 41,11 % | 69,50 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,01 % | 3,10 % | 4,17 % | 3,80 % |
| EUR-Basis | 4,01 % | 3,10 % | 4,17 % | 3,80 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,81 | +0,86 | +0,73 | +0,87 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,08 | +0,10 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2019 | 0.080599 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,69 % | am 15.02.2016 |
| seit Auflage | 12,19 % | am 06.08.2002 |
