HANSAbalance WKN: 979971, ISIN: DE0009799718, Typ: thesaurierend
Kursdaten
74,91EUR
0,21%0,16EUR
| Rücknahmepreis | 74.905 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 77.527 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 03.02.2023 mit diff. zum 02.02.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der HANSAbalance im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
HANSAbalance (Stand: 03.02.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,56 % | 0,15 % | 2,51 % | -3,43 % | -7,46 % | -6,98 % | -5,77 % | 1,32 % | 19,11 % | 69,50 % |
| EUR-Basis in % | 2,56 % | 0,15 % | 2,51 % | -3,43 % | -7,46 % | -6,98 % | -5,77 % | 1,32 % | 19,11 % | 69,50 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,09 % | 6,90 % | 5,78 % | 5,02 % |
| EUR-Basis | 7,09 % | 6,90 % | 5,78 % | 5,02 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,66 | -0,31 | -0,01 | +0,34 |
Informations Ratio ( 31.12.2022 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,02 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.12.2022 | 0.052922 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,20 % | am 25.10.2022 |
| seit Auflage | 13,20 % | am 25.10.2022 |
Stammdaten
| Name | HANSAbalance |
|---|---|
| ISIN | DE0009799718 |
| WKN | 979971 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Nico Baumbach (seit 01.01.2012 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 01.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 50.45 Mio. EUR (30.11.2022) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,32 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,78 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,01 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,08 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds investiert in der Regel zu 80% in europäische- und internationale Rentenfonds sowie Absolute- bzw. Total-Return-Produkte. Zudem investiert der Fonds 20% seines Fondsvermögens in Aktienfonds, wobei je nach taktischer Markteinschätzung die Quote zwischen 10% und 30% variieren kann. Zielsetzung des Fonds ist es, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% einen positiven Jahresertrag zu erwirtschaften.
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