SEB ImmoPortfolio Target Return Fund WKN: 980231, ISIN: DE0009802314, Typ: ausschüttend

Kursdaten

8,88EUR

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Rücknahmepreis 8.88 EUR
Ausgabepreis 9.15 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 22.01.2021 mit diff. zum 21.01.2021

Hinweis

Risikochart

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Performance % Volatilität %

Der SEB ImmoPortfolio Target Return Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Immobilienfonds. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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SEB ImmoPortfolio Target Return Fund (Stand: 22.01.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche -0,11 %
Jahresanfang -0,11 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 30.01.2020
9,18 EUR
Kurs am 26.10.2020
8,71 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 30.01.2018
25,14 EUR
Kurs am 26.10.2020
8,71 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
ISIN DE0009802314
WKN 980231
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Savills Fund Management GmbH
Anlageschwerpunkt Immobilienfonds
Fondspartner Manager Frau Barbara Knoflach
Peergroup Immobilienfonds Welt
Auflegungsdatum 15.10.2001
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Savills Fund Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 56.8 Mio. EUR (30.11.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -36,65 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,14 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -1,02
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Depotbankgebühren 0,02 %
Laufende Kosten 0,99 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds befindet sich seit dem 05. Juni 2014 in Auflösung. Ziel von SEB Asset Management ist es, bis zum 31. Mai 2017 einen strategisch durchdachten Abverkauf des Immobilienportfolios im Sinne der Anleger durchzuführen. Auszahlungen aus dem Fondsvermögen an die Anleger des Fonds sind halbjährlich geplant. Die Höhe der Auszahlung wird in Abhängigkeit von der Veräußerung der Immobilien unter Abzug der Mittel, die zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden Bewirtschaftung benötigt werden, oder anderer Kosten und Verbindlichkeiten im Rahmen der Auflösung ermittelt.

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