RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T WKN: A0KEYG, ISIN: DE000A0KEYG6, Typ: thesaurierend

Kursdaten

101,78EUR

-0,04%-0,04EUR

Rücknahmepreis 101.78 EUR
Ausgabepreis 104.833 EUR

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Kurs vom 15.03.2024 mit diff. zum 14.03.2024

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RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T (Stand: 15.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,04 %
eine Woche 0,07 %
Jahresanfang 0,16 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.03.2024
101,86 EUR
Kurs am 05.10.2023
97,99 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 05.01.2022
103,98 EUR
Kurs am 15.03.2021
96,24 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T
ISIN DE000A0KEYG6
WKN A0KEYG
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Anlageschwerpunkt Mischfonds Thema
Fondspartner Manager Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Peergroup Mischfonds Thema Welt
Auflegungsdatum 03.05.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Währung EUR
Fondsvolumen 7.02 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 9,19 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,56 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,27
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,35 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Laufende Kosten 2,35 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Verbindung guter Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio. Der Fonds investiert weltweit zu mindestens 51% in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilienfonds (diese dürfen nicht neu erworben, jedoch gehalten werden), Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilien- und Infrastrukturbereich.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
01.01.2023
01.04.2011
31.12.2022
15.06.2023

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