SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA

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50,79 EUR Kurs vom 25.06.2019
-0,10 % ( -0,05 EUR) Differenz zum 24.06.2019
3-Jahres-Hoch
53,28 EUR 17.05.2017
3-Jahres-Tief
48,63 EUR 27.12.2018
  • Topseller-Rank 2656 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA
ISIN DE000A0NGFH2
WKN A0NGFH
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Hauptbüro Köln
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Monega-Team (seit 15.05.2009 )
Anlageberater
LAUREUS AG PRIVAT FINANZ (seit 15.05.2009 )
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 15.05.2009
Geschäftsjahr 01.07.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 238.49 Mio. EUR (28.09.2018)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,62 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,64 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,28
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,35 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 2,22 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Im Fonds werden verschiedene Anlageklassen miteinander kombiniert. Durch die gezielte Auswahl aus weltweit investierenden Renten-, Immobilien- und auch Aktienfonds bietet der Fonds eine ausgewogene und stets optimal an die aktuelle Marktsituation abgestimmte Geldanlage. Daneben kann der Fonds auch direkt in handverlesene aussichtsreiche Aktien- oder Rentenpapiere sowie Finanzmarktinnovationen investieren.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 25.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA
seit Jahresanfang
4,29 %
seit dem Vortag
-0,10 %
letzte Woche
0,61 %
letzter Monat
0,99 %
letzten 12 Monaten
0,56 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 30.07.2018
51,31 EUR
Kurs am 27.12.2018
48,63 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 17.05.2017
53,28 EUR
Kurs am 27.12.2018
48,63 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Key Investor Information Documents 19.02.2018  
Fondsprospekt 08.11.2018  
Halbjahresbericht 24.04.2018  

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