SpardaOptiAnlage Defensiv EA WKN: A0NGFH, ISIN: DE000A0NGFH2, Typ: ausschüttend

Kursdaten

48,43EUR

0,14%0,07EUR

Rücknahmepreis 48.43 EUR
Ausgabepreis 49.4 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024

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Der SpardaOptiAnlage Defensiv EA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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SpardaOptiAnlage Defensiv EA (Stand: 23.04.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,14 %
eine Woche -0,22 %
Jahresanfang 0,82 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.03.2024
49,82 EUR
Kurs am 30.10.2023
45,70 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.11.2021
53,34 EUR
Kurs am 13.10.2022
45,54 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name SpardaOptiAnlage Defensiv EA
ISIN DE000A0NGFH2
WKN A0NGFH
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Monega-Team (seit 15.05.2009 ) Anlageberater LAUREUS AG PRIVAT FINANZ (seit 15.05.2009 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 15.05.2009
Geschäftsjahr 01.11.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 177.509 Mio. EUR (28.03.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,95 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,67 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,08
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr 1,35 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 2,25 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds investiert in Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Im Rahmen der defensiven Ausrichtung strebt das Fondsmanagement des Fonds an, nicht mehr als 30 Prozent des Fondsvolumens in Aktien oder Aktienfonds anzulegen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.04.2023
17.11.2023
01.05.2009
31.10.2023
22.03.2024

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