Fontanus Balanced

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108,45 EUR Kurs vom 16.08.2019
0,53 % (0,58 EUR) Differenz zum 15.08.2019
3-Jahres-Hoch
112,62 EUR 20.12.2016
3-Jahres-Tief
100,42 EUR 21.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Fontanus Balanced im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Fontanus Balanced
ISIN DE000A0Q5JS8
WKN A0Q5JS
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Anlageberater
CSR Beratungsgesellschaft GmbH
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 12.09.2008
Geschäftsjahr 01.11.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 49.789 Mio. EUR (31.07.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,64 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,45 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,63
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 0,74 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist langfristiger Kapitalerhalt nach Inflation und Steuern. Der Fonds kann weltweit in Aktien, Anleihen, Genussscheine, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Anteile an Immobilien-Fonds, Anteile an Gemischten Fonds und Derivate (jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens) sowie Hedgefonds (bis zu 10% des Fondsvermögens) investieren. Den Schwerpunkt der Anlagen bilden verzinsliche Wertpapiere.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 16.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Fontanus Balanced
seit Jahresanfang
7,60 %
seit dem Vortag
0,54 %
letzte Woche
0,76 %
letzter Monat
-1,45 %
letzten 12 Monaten
0,91 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 26.07.2019
110,69 EUR
Kurs am 21.12.2018
100,42 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 20.12.2016
112,62 EUR
Kurs am 21.12.2018
100,42 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)
keine Dokumente

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