CONCEPT Aurelia Global WKN: A0Q8A0, ISIN: DE000A0Q8A07, Typ: thesaurierend
Kursdaten
169,06EUR
-0,69%-1,16EUR
| Rücknahmepreis | 169.06 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 177.51 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 04.12.2023 mit diff. zum 01.12.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der CONCEPT Aurelia Global im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
CONCEPT Aurelia Global (Stand: 04.12.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 16,18 % | 2,60 % | 6,35 % | 3,92 % | 10,40 % | -16,08 % | -13,14 % | 12,48 % | 45,79 % | - |
| EUR-Basis in % | 16,18 % | 2,60 % | 6,35 % | 3,92 % | 10,40 % | -16,08 % | -13,14 % | 12,48 % | 45,79 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,63 % | 12,77 % | 12,37 % | 10,31 % |
| EUR-Basis | 13,63 % | 12,77 % | 12,37 % | 10,31 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,03 | -0,52 | -0,02 | +0,25 |
Informations Ratio ( 31.10.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,09 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2023 | 0.076819 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,33 % | am 28.12.2022 |
| seit Auflage | 35,33 % | am 28.12.2022 |
Stammdaten
| Name | CONCEPT Aurelia Global |
|---|---|
| ISIN | DE000A0Q8A07 |
| WKN | A0Q8A0 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Anlageberater ConcepT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 20.10.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 111.46 Mio. EUR (31.10.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,48 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,37 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,65 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 1,61 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände und hat einen vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research.
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