Berenberg Aktien Global Plus R D WKN: A0RC5G, ISIN: DE000A0RC5G8, Typ: ausschüttend
Kursdaten
105,54EUR
0,82%0,87EUR
| Rücknahmepreis | 105.54 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 111.34 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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Risikochart
Der Berenberg Aktien Global Plus R D im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Berenberg Aktien Global Plus R D (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,45 % | -0,94 % | -2,21 % | 16,66 % | 12,11 % | 3,42 % | -10,82 % | 33,84 % | 73,83 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,45 % | -0,94 % | -2,21 % | 16,66 % | 12,11 % | 3,42 % | -10,82 % | 33,84 % | 73,83 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,43 % | 16,01 % | 16,08 % | 13,91 % |
| EUR-Basis | 10,43 % | 16,01 % | 16,08 % | 13,91 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,03 | -0,16 | +0,43 | +0,42 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,05 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.17036 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,64 % | am 28.12.2022 |
| seit Auflage | 33,64 % | am 28.12.2022 |
Stammdaten
| Name | Berenberg Aktien Global Plus R D |
|---|---|
| ISIN | DE000A0RC5G8 |
| WKN | A0RC5G |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Kay Eichhorn-Schott Manager Herr Martin Herrmann Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 15.01.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 128.547 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 33,84 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,08 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,43 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Beratervergütung | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt, das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen.
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