MEAG FairReturn I WKN: A0RFJW, ISIN: DE000A0RFJW6, Typ: ausschüttend

Kursdaten

52,02EUR

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Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis 52.02 EUR

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Kurs vom 13.06.2024 mit diff. zum 12.06.2024

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Der MEAG FairReturn I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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MEAG FairReturn I (Stand: 13.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche -0,12 %
Jahresanfang 2,66 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.06.2024
52,09 EUR
Kurs am 10.07.2023
48,49 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 12.08.2021
55,37 EUR
Kurs am 12.10.2022
46,10 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name MEAG FairReturn I
ISIN DE000A0RFJW6
WKN A0RFJW
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager MEAG Team (seit 24.06.2009 )
Peergroup Mischfonds defensiv Europa
Auflegungsdatum 24.06.2009
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Mündelsicherer Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 699.518 Mio. EUR (31.03.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,98 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,30 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,01
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 0,64 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10% und 25% (zulässig zwischen 0 und 49%). Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

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