OVID Infrastructure HY Income UI R WKN: A112T8, ISIN: DE000A112T83, Typ: ausschüttend

Kursdaten

82,26EUR

-0,13%-0,11EUR

Rücknahmepreis 82.26 EUR
Ausgabepreis 86.37 EUR

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Kurs vom 14.01.2022 mit diff. zum 13.01.2022

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Der OVID Infrastructure HY Income UI R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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OVID Infrastructure HY Income UI R (Stand: 14.01.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,13 %
eine Woche -0,63 %
Jahresanfang -1,02 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.05.2021
86,20 EUR
Kurs am 14.01.2022
82,26 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
88,69 EUR
Kurs am 23.03.2020
71,03 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name OVID Infrastructure HY Income UI R
ISIN DE000A112T83
WKN A112T8
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Fondspartner Manager Herr Michael Gollits Anlageberater von der Heydt & Co Vermögensverwaltung AG (seit 01.06.2015 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 01.10.2014
Geschäftsjahr 01.11.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 28.341 Mio. EUR (30.12.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus halbjährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 5,85 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,85 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,25
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,09 %
Laufende Kosten 1,88 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine attraktive laufende Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind und Master Limited Partnerships. Mindestens 50% sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.04.2021
07.12.2021
31.10.2020
01.01.2022

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