Castell VV Defensiv I WKN: A12BPR, ISIN: DE000A12BPR0, Typ: ausschüttend

Kursdaten

969,91EUR

-0,05%-0,51EUR

Rücknahmepreis 969.91 EUR
Ausgabepreis 999.01 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 12.09.2019 mit diff. zum 11.09.2019

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Castell VV Defensiv I (Stand: 12.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,05 %
eine Woche -0,06 %
Jahresanfang 5,24 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 24.07.2019
975,92 EUR
Kurs am 20.12.2018
929,19 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.01.2018
984,25 EUR
Kurs am 20.12.2018
929,19 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Castell VV Defensiv I
ISIN DE000A12BPR0
WKN A12BPR
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Anlageberater Fürstlich Castellsche Bank
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 27.04.2015
Geschäftsjahr 01.06.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 95 Mio. EUR (31.07.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,03 %
Depotbankgebühren 0,02 %
Laufende Kosten 1,14 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses. Der Fonds investiert maximal 35% in Aktien oder Aktienprodukte. Die alternativen Anlageformen wie Rohstoffe, Edelmetalle, liquide Immobilien und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen sollen einen Anteil von 30% nicht überschreiten.

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