Stiftungsfonds Spiekermann & CO WKN: A1C1QH, ISIN: DE000A1C1QH0, Typ: ausschüttend
Kursdaten
90,66EUR
0,07%0,06EUR
| Rücknahmepreis | 90.66 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 92.47 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Stiftungsfonds Spiekermann & CO im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Stiftungsfonds Spiekermann & CO (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,91 % | 0,22 % | 0,43 % | 8,86 % | 8,27 % | 3,63 % | 2,55 % | 10,37 % | 19,84 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,91 % | 0,22 % | 0,43 % | 8,86 % | 8,27 % | 3,63 % | 2,55 % | 10,37 % | 19,84 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,18 % | 5,96 % | 7,57 % | 6,12 % |
| EUR-Basis | 4,18 % | 5,96 % | 7,57 % | 6,12 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,13 | +0,01 | +0,26 | +0,29 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,06 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.123424 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,18 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 17,18 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Stiftungsfonds Spiekermann & CO |
|---|---|
| ISIN | DE000A1C1QH0 |
| WKN | A1C1QH |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH (seit 02.08.2010 ) Anlageberater SPIEKERMANN & CO AG (seit 02.08.2010 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 02.08.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 79.2725 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,37 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,57 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 70 % aus Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien, Anteilen an Aktienfonds und Anteilen an Immobilien-Fonds angelegt werden. Die Selektion im Aktienbereich soll sich primär an sogenannten Value Kriterien orientieren.
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