ACATIS Datini Valueflex Fonds B WKN: A1H72F, ISIN: DE000A1H72F1, Typ: thesaurierend

Kursdaten

178,48EUR

0,05%0,09EUR

Rücknahmepreis 178.48 EUR
Ausgabepreis 187.4 EUR

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Kurs vom 29.02.2024 mit diff. zum 28.02.2024

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ACATIS Datini Valueflex Fonds B (Stand: 29.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,05 %
eine Woche 1,36 %
Jahresanfang 2,60 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 31.07.2023
179,05 EUR
Kurs am 30.10.2023
150,59 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
221,79 EUR
Kurs am 30.10.2023
150,59 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ACATIS Datini Valueflex Fonds B
ISIN DE000A1H72F1
WKN A1H72F
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 15.04.2011
Geschäftsjahr 01.11.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 788.583 Mio. EUR (05.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 75,00 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 19,98 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,55
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr 1,65 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,67 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

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30.04.2023
02.01.2024
31.10.2023
20.11.2023

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