Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I WKN: A1H72N, ISIN: DE000A1H72N5, Typ: ausschüttend
Kursdaten
87,78EUR
0,01%0,01EUR
| Rücknahmepreis | 87.78 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 88.66 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.01.2023 mit diff. zum 26.01.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I (Stand: 27.01.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,86 % | 0,26 % | 0,86 % | -0,23 % | -2,87 % | -1,81 % | -1,23 % | -0,34 % | 11,90 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,86 % | 0,26 % | 0,86 % | -0,23 % | -2,87 % | -1,81 % | -1,23 % | -0,34 % | 11,90 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,97 % | 3,99 % | 3,21 % | 2,48 % |
| EUR-Basis | 1,97 % | 3,99 % | 3,21 % | 2,48 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,93 | -0,09 | +0,04 | +0,51 |
Informations Ratio ( 31.12.2022 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,02 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.12.2022 | 0.19359 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,84 % | am 03.04.2020 |
| seit Auflage | 6,84 % | am 03.04.2020 |
Stammdaten
| Name | Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I |
|---|---|
| ISIN | DE000A1H72N5 |
| WKN | A1H72N |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team Anlageberater Lange Assets & Consulting GmbH |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 30.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 106.016 Mio. EUR (30.12.2022) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -0,34 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,21 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine schwankungsarme Anlagemöglichkeit als Tagesgeldersatz mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Es ist beabsichtigt, den Fokus auf attraktive verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, Schuldscheindarlehen, defensive Zertifikatstrukturen und konservative Investmentfonds mit Absolute Return Ausrichtung zu legen. Finanzterminkontrakte können zur aktiven Absicherung etwaiger Risiken eingesetzt werden.
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