ASSETS Defensive Opportunities UI A WKN: A1H72N, ISIN: DE000A1H72N5, Typ: ausschüttend

Kursdaten

90,05EUR

0,03%0,03EUR

Rücknahmepreis 90.05 EUR
Ausgabepreis 90.95 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 17.09.2020 mit diff. zum 16.09.2020

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Der ASSETS Defensive Opportunities UI A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ASSETS Defensive Opportunities UI A (Stand: 17.09.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 0,29 %
Jahresanfang -0,81 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.02.2020
92,41 EUR
Kurs am 03.04.2020
86,09 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 02.11.2017
105,18 EUR
Kurs am 03.04.2020
86,09 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ASSETS Defensive Opportunities UI A
ISIN DE000A1H72N5
WKN A1H72N
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager Herr Thomas Lange (seit 30.05.2011 ) Anlageberater Lange Assets & Consulting GmbH (seit 30.05.2011 )
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 30.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 85.345 Mio. EUR (09.09.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,03 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,25 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,47
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Beratervergütung 0,70 %
Laufende Kosten 0,57 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine schwankungsarme Anlagemöglichkeit als Tagesgeldersatz mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Es ist beabsichtigt, den Fokus auf attraktive verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, Schuldscheindarlehen, defensive Zertifikatstrukturen und konservative Investmentfonds mit Absolute Return Ausrichtung zu legen. Finanzterminkontrakte können zur aktiven Absicherung etwaiger Risiken eingesetzt werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.04.2020
03.03.2020
06.06.2020
22.07.2019
23.08.2019
Fondsdokumente (english)
06.06.2020

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