Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I WKN: A1H72N, ISIN: DE000A1H72N5, Typ: ausschüttend

Kursdaten

91,45EUR

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Rücknahmepreis 91.45 EUR
Ausgabepreis 92.36 EUR

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Kurs vom 19.01.2022 mit diff. zum 18.01.2022

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Der Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I (Stand: 19.01.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche -0,01 %
Jahresanfang 0,13 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.07.2021
92,42 EUR
Kurs am 02.12.2021
91,17 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.07.2019
92,64 EUR
Kurs am 03.04.2020
86,09 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I
ISIN DE000A1H72N5
WKN A1H72N
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager Herr Thomas Lange (seit 30.05.2011 ) Manager Herr Josef Pschorn (seit 01.01.2021 ) Anlageberater SPSW Capital GmbH (seit 01.01.2021 )
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 30.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 105.589 Mio. EUR (30.12.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 5,98 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,15 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,52
Kosten
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Managementgebühr -
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 0,57 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine schwankungsarme Anlagemöglichkeit als Tagesgeldersatz mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Es ist beabsichtigt, den Fokus auf attraktive verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, Schuldscheindarlehen, defensive Zertifikatstrukturen und konservative Investmentfonds mit Absolute Return Ausrichtung zu legen. Finanzterminkontrakte können zur aktiven Absicherung etwaiger Risiken eingesetzt werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2021
06.09.2021
30.05.2011
31.12.2020
01.01.2022

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