Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I WKN: A1H72N, ISIN: DE000A1H72N5, Typ: ausschüttend
Kursdaten
91,45EUR
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| Rücknahmepreis | 91.45 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 92.36 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.01.2022 mit diff. zum 18.01.2022
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| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I (Stand: 19.01.2022)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,13 % | -0,01 % | 0,05 % | 0,09 % | 1,08 % | 1,70 % | 4,35 % | 5,98 % | 18,92 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,13 % | -0,01 % | 0,05 % | 0,09 % | 1,08 % | 1,70 % | 4,35 % | 5,98 % | 18,92 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,53 % | 3,81 % | 3,15 % | 2,37 % |
| EUR-Basis | 0,53 % | 3,81 % | 3,15 % | 2,37 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,52 | +0,54 | +0,52 | +0,82 |
Informations Ratio ( 31.12.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,14 | -0,03 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.12.2021 | 0.266153 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,84 % | am 03.04.2020 |
| seit Auflage | 6,84 % | am 03.04.2020 |
Stammdaten
| Name | Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities I |
|---|---|
| ISIN | DE000A1H72N5 |
| WKN | A1H72N |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Thomas Lange (seit 30.05.2011 ) Manager Herr Josef Pschorn (seit 01.01.2021 ) Anlageberater SPSW Capital GmbH (seit 01.01.2021 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 30.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 105.589 Mio. EUR (30.12.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,98 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,15 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,52 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 0,57 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine schwankungsarme Anlagemöglichkeit als Tagesgeldersatz mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Es ist beabsichtigt, den Fokus auf attraktive verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, Schuldscheindarlehen, defensive Zertifikatstrukturen und konservative Investmentfonds mit Absolute Return Ausrichtung zu legen. Finanzterminkontrakte können zur aktiven Absicherung etwaiger Risiken eingesetzt werden.
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